【公告】創益109年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

中央社
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日 期:2020年08月14日

公司名稱:創益 (6566)

主 旨:創益109年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人:簡重光

說 明:

1.事實發生日:109/08/14

2.公司名稱:創益生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)依據櫃買中心109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理,公告本公司

自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:

項目/月份 109年7月

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負債比率 66.08%

流動比率 138.14%

速動比率 121.26%

(二)依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理,公告本公司

預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形:

(1)未來三個月預計現金收支狀況(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月

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期初餘額 54,876 50,470 37,280

現金流入 12,846 13,059 15,808

現金流出 (15,385) (24,382) (17,063)

投資流入(出) 0 0 0

金融機構借(還)款 (1,867) (1,867) (1,867)

期末餘額 50,470 37,280 34,158

(2)銀行可使用融資額度情形

融資額度:新台幣120,000仟元

已用額度:新台幣120,000仟元

額度餘額:新台幣0仟元

6.因應措施:依規定公告相關資訊。

7.其他應敘明事項:無。