【公告】光洋科自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

日 期:2020年10月16日

公司名稱:光洋科 (1785)

主 旨:光洋科自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

發言人:黃啟峰

說 明:

1.事實發生日:109/10/16

2.發生緣由:依據105/5/27證櫃監字第1050200536號辦理

3.財務資訊年度月份:109/09

4.自結流動比率:528.94%

5.自結速動比率:198.35%

6.自結負債比率:61.44%

7.因應措施:依規定申報

8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況:(單位仟元)

項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月

期初餘額 1,200,199 1,143,619 1,223,583

現金流入 1,010,019 884,814 997,718

現金流出 1,066,599 804,850 1,027,662

現金餘額 1,143,619 1,223,583 1,193,639