【公告】元炬未來三個月收支及資金調度狀況

日 期：2020年01月14日

公司名稱：元炬 (3089)

主 旨：元炬未來三個月收支及資金調度狀況

發言人：葉明

說 明：

1.事實發生日:109/01/14

2.公司名稱:元炬科研股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號，公告本公司資金狀況。

(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)

項目/月份 108年12月 109年01月 109年02月

------------------ --------- --------- ---------

期初餘額 148,048 144,636 142,001

現金流入 8,390 9,037 14,835

現金流出 11,802 11,672 16,624

期末餘額 144,636 142,001 140,212

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

股東往來/私募 0 0 0

子公司資金調度 0 0 0

調度後期末餘額 0 0 0

(二)銀行額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

項目(109/01/13) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度

短期融資額度 145,000 45,000 100,000

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。