【公告】元勝110年9月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

中央社
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日 期：2021年10月13日

公司名稱：元勝 (4419)

主 旨：元勝110年9月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

發言人：鐘福連

說 明：

1.事實發生日:110/10/13

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

3.財務資訊年度月份:110/09

4.自結流動比率:116.42%

5.自結速動比率:108.38%

6.自結負債比率:17.65%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元

項目 110/10 110/11 110/12

--------- ---------- ----------- -----------

期初金額 13,608 11,118 9,653

現金流入 335 635 330

現金流出 2,825 2,100 2,200

期末現金 11,118 9,653 7,783

(3)預計調度前現金收支缺口:不適用

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