【公告】元勝109年9月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

中央社
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日 期:2020年10月15日

公司名稱:元勝 (4419)

主 旨:元勝109年9月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

發言人:林春秀

說 明:

1.事實發生日:109/10/15

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

3.財務資訊年度月份:109/09

4.自結流動比率:24.08%

5.自結速動比率:24.08%

6.自結負債比率:32.45%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元

項目 109/10 109/11 109/12

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期初金額 5,833 70,782 69,795

現金流入 66,199 113 100

現金流出 1,250 1,100 1,150

期末現金 70,782 69,795 68,745

(3)預計調度前現金收支缺口:不適用