【公告】元勝109年10月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形
日 期:2020年11月13日
公司名稱:元勝 (4419)
主 旨:元勝109年10月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形
發言人:林春秀
說 明:
1.事實發生日:109/11/13
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
3.財務資訊年度月份:109/10
4.自結流動比率:242.18%
5.自結速動比率:236.42%
6.自結負債比率:19.39%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
短期借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 109/11 109/12 110/01
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期初金額 70,882 69,636 68,536
現金流入 104 50 100
現金流出 1,350 1,150 1,150
期末現金 69,636 68,536 67,486
(3)預計調度前現金收支缺口:不適用