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【公告】元勝109年1月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

2020/02/15 14:54 中央社 中央社

日  期:2020年02月15日

公司名稱:元勝 (4419)

主  旨:元勝109年1月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

發言人:林春秀

說  明:

1.事實發生日:109/02/15

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

3.財務資訊年度月份:109/01

4.自結流動比率:798.21%

5.自結速動比率:712.27%

6.自結負債比率:2.38%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元

項目 109/02 109/03 109/04

--------- ---------- ----------- -----------

期初金額 15,054 13,840 12,900

現金流入 426 360 200

現金流出 1,640 1,300 1,300

期末現金 13,840 12,900 11,800

(3)預計調度前現金收支缺口:不適用

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