【公告】元勝108年12月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形
日 期:2020年01月15日
公司名稱:元勝 (4419)
主 旨:元勝108年12月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形
發言人:林春秀
說 明:
1.事實發生日:109/01/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
3.財務資訊年度月份:108/12
4.自結流動比率:772.98%
5.自結速動比率:696.94%
6.自結負債比率:2.66%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
短期借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 109/01 109/02 109/03
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期初金額 17,214 15,784 14,863
現金流入 210 679 290
現金流出 1,640 1,600 1,300
期末現金 15,784 14,863 13,853
(3)預計調度前現金收支缺口:不適用