【公告】健策股份有限公司第五次無擔保可轉換公司債(簡稱：健策五，代碼：36535)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年12月29日終止櫃檯買賣等相關事宜。

日 期：2025年11月12日

公司名稱：健策 (3653)

主 旨：健策股份有限公司第五次無擔保可轉換公司債(簡稱：健策五，代碼：36535)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年12月29日終止櫃檯買賣等相關事宜。

發言人：林錦隆

說 明：

內容：依健策五發行及轉換辦法第十八條規定辦理。

發行公司於114年11月27日至114年12月26日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000%

(一)、依本公司國內第五次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法第十八條第一項規定，本轉換公司債發行滿三個月之翌日(114年9月14日)起至發行期間屆滿前(到期日)四十日(119年5月4日)止，本公司普通股股票在臺灣證券交易所之收盤價格連續三十個營業日超過當時本債券轉換價格達百分之三十(含)以上時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發債券持有人(以寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本債券之債券持有人，則以公告方式為之)一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司寄發之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，並於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額，以現金收回其流通在外之本轉換公司債。

(二)、轉換公司債停止過戶期間：不適用。

(三)、通知及受理轉換公司債贖回期間：114年11月27日至114年12月26日

(四)、轉換公司債收回基準日：114年12月26日

(五)、轉換公司債終止櫃檯買賣日期:114年12月29日

(六)、掛號寄發債券收回通知書日期:114年11月27日

(七)、本次收回債券還本金額統一於115年1月5日以匯款或掛號方式郵寄支票。

(八)、債券收回手續

(1)、債權人請檢附 1.轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書(申請書可至各證券商取得)，並加蓋集保帳戶印鑑 2.證券存摺 3.身分證正反面影本，至往來證券商辦理債券收回手續。

(2)、債權人得自債券收回通知之始日（114年11月27日）起至屆滿日（114年12月26日）之前一營業日止（114年12月24日），由債券持有人向往來券商辦理收回手續。

(九)、如債券持有人不欲公司行使贖回權，擬請求將本轉換公司債轉換為普通股，最遲應於114年12月30日前至往來證券商辦理轉換手續。

(十)、公司股務代理機構: 中國信託商業銀行代理部，地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話： (02)66365566。

警語：請投資人注意，具有請求轉換資格者，如未於114年12月30日前以書面向往來證券商請求轉換，本公司將按面額計算以現金收回其流通在外之本轉換公司債。