【公告】倫飛(個體)110年8月底自結之高流動性資產及短期借款及一年內到期長期負債金額

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日 期:2021年09月15日

公司名稱:倫飛 (2364)

主 旨:倫飛(個體)110年8月底自結之高流動性資產及短期借款及一年內到期長期負債金額

發言人:楊建國

說 明:

1.事實發生日:110/09/15

2.發生緣由:依臺證上一字第1041801750號函辦理。

3.財務資訊年度月份:110年8月

4.現金及約當現金(單位:仟元):219,887

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)

(單位:仟元):0

8.短期借款(單位仟元):620,000

9.應付短期票券(單位仟元):0

10.一年內到期之長期負債(單位:仟元):0

11.其他會計項目及金額(單位:仟元):0

12.因應措施:本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,短期合約一

年到期均續約,故無資金缺口之慮。

13.其他應敘明事項:無