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【公告】依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理
日 期：2023年05月27日
公司名稱：台端 (3432)
主 旨：依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理
發言人：劉美惠
說 明：
1.事實發生日:112/05/27
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周
定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收
基金贖回款之收回情形與餘額。
6.因應措施:
(一)本公司及子公司依據所投資基金(截至112.05.27止)已公布之最近期淨值計算之投
資餘額計美金53,359仟元(折合新台幣1,640,510仟元)，其公允價值評估為0元。
USD NTD 公允 交易 發行
基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位
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Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 675,906 0 AA STI
Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 250,603 0 AA CCIB
Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 279,750 0 AA CCIB
Longchamp Absolute Return Unit
Trust Fund (LC) 14,125 434,251 0 CCAM-N CCAM
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合計 53,359 1,640,510 0
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(1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd.
(2)STI：STI PF Limited
(3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited
(4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd.
(5)CCAM：CCAM Co., Ltd.
(二)本公司及子公司本年度截至112.05.27止，無新增申購基金交易。
(三)本公司截至112.05.27止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計
美金2,041仟元(折合新台幣62,741仟元)，其經減損評估後金額為0元。
基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位
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PF 112.02.15 1,032 31,718 0 AA STI
LC 112.02.20 1,009 31,023 0 CCAM-N CCAM
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合計 2,041 62,741 0
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(四)本公司將持續與基金交易機構及發行單位溝通，以確認因為：
(1)112.04.21重訊公告事宜(PF公告基金清算)，及112.03.06重訊公告事宜
(PF通知自112.03.01起，暫停PF基金的資產淨值計算並且遞延PF基金的贖回)，
及112.03.25重訊公告事宜(PF更新通知有關交易經紀商未能執行基金的提款指
令，將基金資金款項退還給基金)，以及
(2)112.04.21重訊公告事宜(AA公告已申請自願放棄其作為投資公司經營的授權)，
及112.03.19重訊公告事宜(AA通知自112.03.13起，在另行通知之前所有客戶
的帳戶將處於不活動狀態)，以及
(3)112.03.27重訊公告事宜(CCAM集團公告自112.01.01起，將暫停所有商品本金
贖回)，以及
(4)監管單位與銀行金檢及反洗錢查核，
而造成對本公司投資基金及應收基金贖回款之後續影響，以上待本公司得到進一步
通知或確認後將另行公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利
，以維護全體股東之權益。
(二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知
或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。
