【公告】代子公司Honest Mount Investments Limited 投資海外公司債及債券型基金資訊

中央社
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日 期:2020年10月15日

公司名稱:牧東 (4950)

主 旨:代子公司Honest Mount Investments Limited 投資海外公司債及債券型基金資訊

發言人:徐琦業

說 明:

1.事實發生日:109/10/15

2.公司名稱:Honest Mount Investments Limited

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:

牧東光電 (4950) 代子公司HMIL公告投資海外公司債及債券型基金資訊

(1)109年10月7日持有海外公司債及債券型基金餘額為:254,753,761元(新台幣:下同)

(2)109年1月1日起至109年10月7日已實現投資損益為:-102,928,414元

(3)109年10月7日依會計準則未實現損益為:-50,066,846元

(4)109年1月1日起至109年10月7日利息收入為:17,593,507元

(5)109年10月7日債券及債券型基金投資借款餘額:0元

(6)上述投資借款餘額佔自結109年8月31日合併負債之比率:0%

註1:美金對台幣之匯率係採用109年10月7日台灣銀行即期匯率均價28.93計算。

註2:已實現投資損益包含當期依IFRS9提列之預期信用風險損失。

註3:未實現利益金額包含依IFRS9提列預期信用風險損失,認列於透過其他綜合損益按

公允價值衡量之金融資產未實現損益累計餘額。

註4:上述數字均為期中自結非經會計師查核數字。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國104年7月15日證櫃監字

第1040200673號函辦理。