【公告】代子公司味全食品投資公司及杭州味全食品公司擬取得及處分有價證券(大陸事業架構重整)

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日 期:2021年06月16日

公司名稱:味全 (1201)

主 旨:代子公司味全食品投資公司及杭州味全食品公司擬取得及處分有價證券(大陸事業架構重整)

發言人:黃國禎

說 明:

1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):

蘇州味全食品有限公司100%股權

2.事實發生日:110/6/16~110/6/16

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量:蘇州味全食品有限公司100%股權;(2)交易總金額:人民幣2億元

4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之

關係人者,得免揭露其姓名):

味全食品投資有限公司(下稱味全食品投資公司)及杭州味全食品有限公司(下稱

杭州味全公司)均為本公司間接持有100%股權之子公司,故其互為關係人。

5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因:大陸事業架構重整;(2)前次移轉之所有人、前次

移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:無。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明

認列情形):

因屬架構重組,不影響集團損益。

9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依交易合約約定

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股

比例及權利受限情形(如質押情形):

蘇州味全食品有限公司100%股權;人民幣1.975億元;無權利受限情形。

13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):

(1)占總資產比例:0%;(2)占業主權益比例:0%;(3)營運資金數額:新台幣-81,868

仟元。

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

大陸事業架構重整

16.本次交易表示異議董事之意見:

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國110年6月16日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國110年6月16日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

揚智聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

胡湘寧會計師

23.會計師開業證書字號:

會計師:中市會證字第0191號

24.是否涉及營運模式變更:是

25.營運模式變更說明:

大陸事業架構重整

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

27.資金來源:

大陸事業架構重整

28.其他敘明事項:

味全母公司110.05.10董事會已通過大陸事業架構重整案並依規定已於當日發布重訊等

相關事宜,味全食品投資公司、杭州味全公司及味全BVI公司並於110.06.16召開董事會

通過所涉架構案之議案。