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【公告】上揚科技108年06月份銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

2019/07/10 14:03 中央社 中央社

日  期:2019年07月10日

公司名稱:上揚科技 (6222)

主  旨:上揚科技108年06月份銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人:池曉鈴

說  明:

1.事實發生日:108/07/10

2.公司名稱:上揚科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1040201249號函辦理

(1)融資額度與使用情形:單位:新台幣:仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

金融機構借款 120,000 66,843 47,396

非金融機構借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況及資金調度狀況:單位:新台幣:仟元

項目 108/07 108/08 108/09

期初餘額 27,649 11,953 16,850

現金流入 33,065 36,098 31,570

現金流出 48,520 30,960 30,302

預計調度前資金缺口 0 0 0

投資活動處分資產 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

金融機構還款 241 241 241

非金融機構借款 0 0 0

非金融機構還款 0 0 0

期末餘額 11,953 16,850 17,877

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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