兩天一度跌掉兩千點》恐慌殺盤上市櫃融資大減166億 專家:台股短線上有機會醞釀反彈

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受疫情與MSCI調降台股兩大權重影響,台股連日走跌,12日盤中一度崩跌1417.86點,創史上單日最大跌點。(攝影/趙世勳)

台股12日上演「512股災」,受到國內疫情升溫加上美國科技股修正,加權指數盤中最低殺到15165.27點,一度狂瀉超過1400點、摜破半年線,等於2天就跌掉了2000點,不過,尾盤則在資金逢低買進拉抬台積電、聯發科等指標股,終場跌幅縮小下跌至680.76點,半年線失而復得,收在15902點,成交量來到7828.25億元再創新高,合計三大法人賣超180.94億元。

由於加權指數12日盤中一度閃崩1418點,也讓上市融資大減129億元,減少5.02%,另外,上櫃也同步減少37億元,合計上市櫃融資約莫大減166億元,若合計本周3個交易日,上市融資在近3個交易日已減少了195.7億元、上櫃融資近3個交易日也減少了69.33億元,累計上市櫃近3個交易日融資已減少265.03億元,上市櫃融資約減少了7.97%。

元大台灣50反1量能衝台股第一

12日的盤面上包括近日的人氣股,如航運、鋼鐵、紡織、傳產等紛紛出現買盤潰散,包括長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)、中鴻(2014)、第一銅(2009)都被打入跌停;權值電子股的台積電(2330)、聯電(2303)、鴻海(2317)、華邦電(2344)及國巨(2327),以及金融股的富邦金(2881)、國泰金(2882)也出現較大跌勢。

台股12日合計三大法人共賣超180.94億元,其中自營商賣超63億元、投信買超3.86億元、外資及陸資則持續賣超121.79億元。

由於台股歷經驚心動魄重挫1400點,也帶動市場買盤湧入避險ETF,激勵元大台灣50反1(00632R)交易量爆增,終場成交量衝破百萬張,不僅刷新該ETF掛牌的新紀錄,成交量也躍居台股第一,這也顯示了投資人的恐慌心態,忙於避險;至於期富邦VIX(00677U)也同步勁揚超過7%,但因為仍有下市疑慮,成交量約來到27萬張。

台新投顧副總經理黃文清坦言,這一波台股大漲,投資人手上持股幾乎都是賺錢,面對漲多修正時,大家就會恐慌拼命殺出,但外資賣超沒有想像中的大,顯示出本土的投資人太急於在現在時間點短線賣出。

投資人過度恐慌,短線上有機會醞釀反彈

「投資人確實過度恐慌。」黃文清認為,今天的盤勢就是反映投資人擔憂疫情警戒將會升級至第3級的憂慮,雖然疫情看起來短時間不會結束,但投資人過度反映的情況下,指數也不至於持續破底,有機會在2天大跌之後嘗試醞釀反彈,但反彈力道也要看未來疫情的發展。

「假設疫情能夠很快速的回穩,沒有新增太多確診病例,那麼指數就會跌深反彈,再度回到高點的多頭格局;如果沒有,可能就會在這邊嘗試尋找底部。」黃文清指出,由於電子股先前已跌深,若是反彈也會由電子股領彈,等到疫情控制較穩定時,後續將有機會再由原物料族群接棒。

法人也指出,由於國內疫情升溫過快,引起市場恐慌,但台股已連日快速下殺,部分電子股乖離已經過大,建議投資人不用過度追殺,但傳產個股仍必須視疫情變化來應對。

不理性大跌,可能是好機會

恐慌性殺盤使得台股創下史上單日最大跌點,宏遠投顧副總陳國清則指出,台股大漲之後,漲多回跌本來就很正常,但是以這種意外利空的急殺方式一次殺到底,也不見得是壞事,因為新冠疫情並沒有改變基本面,但投資人因為害怕疫情而殺出股票,雖然是正常,但是若融資因而大減則屬於好事。

陳國清解釋,由於台股大盤及個股股價經過不理性急速殺盤及加速趕底,因融資大降及清洗浮額,可能不會是壞事,可讓想上車的投資人上車,且因台股大盤指數下跌較多,因而讓出較多的指數空間,未來台股大盤只要反彈跌幅的3分之1到2分之1,許多個股就會有很不錯的表現機會。

至於接下來的選股方向,陳國清則建議3個選股策略,第1是護盤股,像是台積電及聯發科12日跌到518元及818元,是一個很不錯的位置;第2則是選擇本波基本面最強勢的股票,例如貨櫃航運股,透過這種急跌的洗盤,讓沒有信心的投資人下車,將來股價上漲且創新高的力道可能會更強,「因為主角不會換人做」。

第3種則是選擇,股價跌深、基本面獲利大好且本益比很低的股票,例如面板股及驅動IC股,若能因12日融資大減及13日早盤再下跌逼出融資進一步下降,將來反彈反彈力道也會很強。

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