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《光電股》大立光12日法說,本周8成會漲

2018/07/09 07:57 時報資訊

【時報-台北電】股王大立光 (3008) 12日將舉行法說會,在蘋果新iPhone訂單湧現之際,外資圈已提出三大利多預期,取代之前的疑問;摩根士丹利證券並做出情境分析,看好股王本周8成會漲,法說行情漲幅上看1成。

 股王大立光自波段低點3,000元反彈以來,漲幅超過5成,事實上,本土投信資金回補持股腳步,遠快於外資圈對基本面的上調速度,外資券商分析師說,對大立光後市樂觀的下一步,可望轉由法人調升基本面驅動,帶來新一輪評價修復。

 摩根士丹利證券科技產業分析師蔡昀宸,針對大立光法說成績單提出三種情境分析:1.第2季毛利率同時達成年增、季增。大摩根據產能利用率提升、大陸智慧機狀況好轉作為預測基礎,研判大立光上季毛利可達68%,優於去年同期的66.5與第1季的63.3%,在此狀況中,大立光法說行情可望帶動股價漲幅上看5%。

 2.樂觀情況是大立光手上新智慧機訂單良率大進步,第2季毛利率達7成,或是提前回到過往下半年旺季水準。在此情境中,研究機構會對大立光下半年毛利更有信心,上調全年獲利估計,法說行情將激勵股價大漲5∼10%。

 3.最後一種狀況則是保守假設大立光上季毛利率為66%,與去年同期相仿,意味獲利上調空間有限,恐導致股價於法說後下跌0∼5%。

 前述三種情況發生的機率各是6、2、2成,整體看來,依據大摩的情境分析,營運成績單只要不出現跌破市場眼鏡的極保守狀況,大立光本周挾法說行情氣勢,上攻機率高達8成。

 外資圈本次以三大利多助威,取代過去的提問。首先,大立光下半年營運強度,博得外資信賴,元大投顧科技產業分析師蒲得宇指出,從近期部分市場觀察人士修正組裝量來看,OLED款iPhone在2018年下半年新機出貨占比,已由先前預估之30%,提升至45%。新OLED款iPhone搭載雙鏡頭,出貨占比越高,對大立光獲利將越有利。

 德意志證券科技產業分析師呂家霖認為,根據大立光過往營運軌跡,下半年業績受惠蘋果iPhone量產,逐月旺至11、12月可期。

 花旗環球、摩根大通等外資券商,則多次重申三鏡頭規格演進,成光學鏡頭產業及時雨,大立光獲利明年更上層樓。

 最後,高價股近期飽受中美貿易戰侵擾,導致本益比下挫,唯有大立光憑堅實基本面一枝獨秀,將牽動更多法人資金往股王進駐。(新聞來源:工商時報─簡威瑟/台北報導)

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