元勝自結107/12月底流動比579.59%、速動比539.88%、負債比3.84%

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(4419)元勝-公告本公司107年12月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:108/01/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
3.財務資訊年度月份:107/12
4.自結流動比率:579.59%
5.自結速動比率:539.88%
6.自結負債比率:3.84%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
短期借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 108/01 108/02 108/03
--------- ---------- ----------- -----------
期初金額 15,335 13,678 12,741
現金流入 471 591 282
現金流出 2,128 1,528 1,528
期末現金 13,678 12,741 11,495
(3)預計調度前現金收支缺口:不適用

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