二線晶圓代工、封測帶頭大漲,台股守住月線

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【財訊快報/研究員方亞申】受到聯準會官員發表升息時間可能提前,美股道瓊及標普急拉回,不過科技股持續挺升,費半再創歷史新高。亞洲股市漲跌互見,中國暫停發放護照較令人意外,也凸顯疫情難控。台股週四開盤震盪,傳產股受道瓊原物料股拉回,電子股則持續由聯電(2303)及世界先進(5347)領軍上攻,二線低價封測股也大漲,指數終場下跌20.77點,收在17603.12點。成交量3808.75億元。少了航運三雄鉅額當沖後,大盤成交量似乎不容易再創歷史新高。 美國聯準會副主席發表鷹派言論,預測2023年開始升息,該官員表示,Fed可能在2022年底前達成經濟目標、滿足升息條件,並於2023年開始升息,目前通膨預期面臨上升風險。更有官員主張近期就能縮減購債規模,此點較市場預期升息提前;另一方面,7月ADP就業人口僅增33萬,遠遜於市場預估,並低於6月的68萬,讓本週五的非農就業報告蒙上陰霾,市場就業缺口不小,疫情解封後,百姓找工作似乎不太積極,但企業需工孔急,其實這是好的一面,在供需原則下只能提高工資。在看ISM非製造業指數衝上64.1歷史新高,經濟的確好轉中。所幸近期原物料價格已經開始回落,包括銅、木材,西德州原油摜破70美元,至68美元附近,也使能源股回檔,加上缺乏汽車晶片,又傳汽車公司關廠,所以道瓊出現較大點數拉回,回測月線;標普則回測10日線。但是科技股那斯達克堅挺在5日線上,費半則在超微、輝達、美光、ADI等帶動下,指數再創歷史新高,代表AI、GPU、CPU需求仍旺,指數只要維持在3350點之上就屬強勢。

歐洲股市高檔震盪,德國重心汽車業也說缺晶片,市場似乎對於成熟製程晶片需求殷切,法國股市則創新高點,主要拜奢侈品業績大好。亞洲股市方面,韓國小拉回但在創新高邊緣;倒是中國受印度變種病毒入侵,竟然出現停發護照,中國深滬股市小拉回,港股小漲,但是姿態都低,除深圳股市外,都在年線上下震盪。而東南亞疫情未解,股市都是橫向整理,但是印度及封城的澳洲則創新高,顯見國際資金對風險性資產還是有興趣。


台股8月以來外資轉為買超,而近期新台幣升值也見外資匯回,顯然對台股又有興趣,不過由於當沖減少,台股成交量已低於4000億元,顯然是個股表現。利多不斷,但股價跌深的航運股反彈力道似乎不強,海運價格雖美國無意查察,但代表已經注意到,那麼運價高點隨時可能出現,但是畢竟今年還是高獲利,所以走大箱型;鋼鐵股基本面較穩定,但是公布第二季獲利公司股價跌多漲少,顯然也是整理居多。此時資金再回電子股,週二已佔大盤成交量六成,不過主要集中在二線晶圓代工股身上,聯電及世界股價再創近十餘年新高,是主要代表,除了車廠說缺晶片外,連蘋果也說缺成熟製程晶片,對於聯電、世界乃至力積電(6770)、華邦電( 2344 )、合晶( 6182 )等是利多,不過這樣貢獻指數空間較小。其他IC設計股包括聯發科( 2454 )、聯詠( 3034 )、瑞昱( 2379 )、茂達( 6138 )、類比科( 3438 )、盛群( 6202 )、松翰( 5471 )、九齊( 6494 )、宏觀( 6568 )、群聯( 8299 )等偏漲;封測有日月光投控( 3711 )創今年新高,包括矽格( 6257 )、菱生( 2369 )、京元電子( 2449 )、華東( 8110 )、南茂( 8150 )、典範( 3372 )等表現強勢。被動元件則有立隆電( 2472 )、立敦( 6175 )、光頡( 3624 )、勤凱( 4760 )、聚鼎( 6224 )、佳邦( 6284 )、興勤( 2428 )、臺慶科( 3357 )走強。ABF及台燿( 6274 )加上LED的一詮( 2486 )表現較佳。汽車相關的康普( 4739 )、美琪瑪( 4721 )、聚和( 6509 )、和碩( 4938 )等強勁反彈。