上揚5月底銀行融資額度暨6~8月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6222)上揚-公告上揚科技108年05月份銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:108/06/05
2.公司名稱:上揚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1040201249號函辦理
(1)融資額度與使用情形:單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
金融機構借款 120,000 61,503 52,982
非金融機構借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況及資金調度狀況:單位:新台幣:仟元
項目 108/06 108/07 108/08
期初餘額 26,186 20,268 31,893
現金流入 27,020 20,339 37,607
現金流出 32,697 8,473 30,259
預計調度前資金缺口 0 0 0
投資活動處分資產 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
金融機構還款 241 241 241
非金融機構借款 0 0 0
非金融機構還款 0 0 0
期末餘額 20,268 31,893 39,000
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無