【Y晚報】量縮價揚 台股成功站回月線

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(開盤日15:30出刊)【今日盤面特色】FED的理事鮑曼(Michelle Bowman)昨(3)日明言,由於美國就業率仍遠低於疫前水平,有望與理事長華勒(Christopher Waller)認為10月即可能出現縮減購債的看法多空互抵,民主黨參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)亦表示參議院預期將在8月休會前完成基建案,暫抵美國7日平均新增確診人數超過2020年夏天峰值帶來的觀望,美股四大指數全數收紅,漲幅介於0.55%~0.80%,道瓊蓄勢創高。

聯電(2303)、日月光投控(3711)等電子權值於財報接連報喜後,群創(3481)在昨(3)日公布的2Q21單季毛利率高達33.1%,首度突破三成,營益率、淨利率也同創新高,稅後淨利達214億,季增85%,EPS 2.05元,優於市場預期,並且電子類股的成交比重回升至6成以上,仍令盤面資金轉往修正後的面板三雄,帶動加權指數震盪收漲70.13點,以17,623.89點作收,成交量3,740.26億。OTC櫃買指終場收漲0.55%。3大類股指數全數收紅。29大類股指數漲多跌少。

權值股部分,除了富邦媒(8454)、世界(5347)受到資金青睞續揚以外。億豐(8464)在2Q21出貨成長,有望帶動毛利率提升至52.1%,外資大和看好Home Depot對未來幾年的翻修需求展望仍保持樂觀,在PVC的價格回落後,2H21毛利有望逐步走揚,將近三年的EPS分別上修至17.8元、21.9元、25.4元,而大摩亦看好為反應先前成本漲價,預期在2H21於客製化與固定尺寸的產品皆有望調漲價格,並且部分競敵在越南的工廠受到疫情影響,配合防疫政策停工,有利億豐(8464)趁勢搶食市佔,近日三大法人買盤積極,今(4)日開高走高,終場收漲3.77%,將向上挑戰7/28高點。

族群部分面板族群為今(4)日盤面主要焦點,雖然普遍預期面板報價於3Q21見頂後可能出現反轉,但除群創(3481)財報獲利藏金,帶動買盤進駐,成為族群先鋒率先亮燈以外。友達(2409)2Q21合併營收達956.55億,季增15.33%、年增50.64%,毛利率28.74%、季增6.72個百分點、年增26.04個百分點,營益率21.21%、季增6.72個百分點,稅後純益195.31億、季增65.04%,淨利率20.42%、季增6.15 個百分點,三率三升,且EPS達2.06元,創3Q18以來新高。而轉型令電視產品聚焦於高階與大尺寸,2Q21在85吋以上高階大尺寸電視出貨年增逾5成,並且展望3Q21仍有歐美解封後返校與復職的商用需求帶動,預期商用機型、工控需求與功用顯示器的需求將連帶回溫,公司在3Q21的出貨仍維持雙位數成長的樂觀預期,亦帶動買盤積極轉入,終場收漲9.6%

整體而言仍延續先前看法,亞洲各區疫情復熾,但美國亦有確診數升溫隱憂,隨先前美國經濟數據不如市場預期後,美元短線走疲暫於年線,觀望今(4)日與周五(6)將公布的就業數據,仍有利於資金滯留亞股,台股盤面部分,市場調查機構IDC發表2Q21全球智慧型手機初步統計結果,出貨量為3.13億支,年增13.2%高於原先預期,且蘋概鏈步入傳統旺季,雖然電、傳各擁利多,只是非金電的族群部分仍持續留意,貨櫃航運三雄萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609)短線能否於季線止跌。

【前5名指標股】

    1. 熱門股: 長榮(2603)、群創(3481)、彩晶(6116)、友達(2409)、聯電(2303)

    2. 強勢股: 台境(8476)、世界(5347)、華興(6164)、岳豐(6220)、太極(4934)

    3. 弱勢股: 亞德客-KY(1590)、上銀(2049)、仁寶(2324)、廣達(2382)、南亞科(2408)

【法人動向】

三大法人合計:+96.50億元

外資:+106.19億元

投信:-29.97億元

【盤中焦點新聞】

    1. 現代、起亞美市報喜 7月業績大增26%

    2. 需求擔憂 亞洲橡膠全跌

    3. 網石上半年揮出全壘打 每股盈餘8.1元創同期高

    4. 佳凌目前訂單佳 H2端看疫情、客戶拉貨

    5. 大雨稍停 用電量緩步回升

    6. 港股大漲300點 騰訊網易兩樣情

    7. 恆指下跌 健身股秀肌肉

    8. 產能缺+智慧機遞延 外資降義隆目標價至170元

    9. Q3受制產能無驚喜 義隆黯淡

    10. Q3營運啵亮 世界攻漲停