立益自結2月底合併高流動資產、長短期借款等相關財務資訊

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(1443)立益-公告本公司109年2月份內部自結合併財務報表中高流動資產、長短期借款、關係人債權債務款項餘額等相關財務資訊資料。

1.事實發生日:109/03/16
2.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司函辦理
3.財務資訊年度月份:10902
4.現金及約當現金（單位:仟元）:75,503
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:12,937
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:6,283
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）（單位:仟元）:15,075
8.短期借款（單位仟元）:3,214,191
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:30,000
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:
一、本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，短期借款合約一年，到期均予續約，長期借款則為分期還本。
二、本公司與金融機構多為長年往來，信用良好，互動密切，目前公司運作一切正常，並無資金缺口之情事。
三、應收昆山立益款項之保權措施:除取得昆山立益出具有盈餘時優先償還款項承諾書外，並取得昆山立益提供擔保支票與擔保聲明書做為債權保障。
13.其他應敘明事項:關係人(昆山立益)債權債務款項餘額（單位:仟元）:
    應收帳款:    上月餘額        本月增加     本月減少       本月餘額
                  782,346          1,294           0          783,640
    其他應收款:  上月餘額        本月增加     本月減少       本月餘額
                  154,399            315           0          154,714
    長期應收款: 上月餘額         本月增加     本月減少       本月餘額
                   16,517              0          65           16,452
    應付帳款:    上月餘額        本月增加     本月減少       本月餘額
                      744              1           0              745 資料來源-MoneyDJ理財網

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