盤後分析:台積電創新高,台股登上11,600點,高檔震盪格局

【財訊快報/研究員鄭心丹】美中談判趨正向,美股週四續漲,道瓊震盪收小紅,市場靜待11月非農就業報告出爐,費半指數反彈收復5日均線,高盛喊買Nike,股價漲幅2.2%,蘋果收漲1.47%,台積電ADR再創高,收在54.4美元,漲幅2.29%,亞股週五同步走揚,台股跳空開高,一度衝上11,657.65點,直逼前波高點,台積電(2330)寫下316元新天價,但市場近關情怯,大型權值股熄火,短線調節賣壓湧出,指數一度翻黑,終場加權指數以11,609.64點作收,上漲14.99點,日成交量1,096億元,週線上漲120.07點,週K收紅,週成交量5,688億元。

外資期現貨齊作多,台指期淨多單水位回升近5萬口,自營商選擇權中性偏多,但受消息面干擾,以及年底耶誕長假,短多操作仍趨謹慎。技術面,大盤反彈突破月線及11,600點,重登所有均線之上,可望延續11月箱型走勢,處在11,399-11,668點間,進行高檔震盪整理,目前9日KD值交叉向上,為短多轉強訊號,若能突破11,668點反壓,將進一步挑戰12,000點大關,月線支撐在11,553點,季線已上升至11,262點附近,可發揮中多推升力。

台股創29年新高、今年漲幅居亞股第二,外資功不可沒,持股佔台股市值達42%,外資持股台積電78.5%、聯發科(2454)逾63%均創新高,大立光(3008)持股50.17%、鴻海(2317)持股逾46%,日月光投控(3711)持股76%。據統計,外資熱錢11月淨匯入近900億元,連續3個月淨匯入,累計今年來,外資淨匯入的金額更高達120.5億美元,換算新台幣為3,675億元,相較去年前11月淨匯出87億美元,有機會創下5年來最高紀錄,12月的外資動向仍具影響力。

台積電創高領漲,旺宏(2337)、光罩(2338)、環球晶(6488)等跟進,半導體需求擴大,外資喊買日月光投控,目標價調升至92元,激勵股價一度衝上82.5元,創下今年來波段新高。鴻海(2317)力守90元關卡,但大立光(3008)收黑,聯發科(2454)失守月線;資金轉戰LED的晶電(2448),力拼明年營運重返成長軌道,三大法人聯手買超,朝每股淨值43.05元為收復目標。

股后精測(6510)吞高通5G大單,股價開高走高,挑戰千元大關,穩居股后寶座,電源管理IC的矽力(6415)也一度衝高,多頭點火中小型股,MOSFET族群的尼克森(3317)、富鼎(8261)強力攻頂,杰力(5299)、大中(6435)等續揚;矽智財廠世芯(3661)放量拉出一根長紅棒,挑戰243.5元前波高點反壓;PCB的建榮(5340)、金像電(2368)、南電(8046)、柏承(6141)走揚,生技股的五鼎(1733)、華廣(4737)、佐登(4190)、康友(6452)等表現較佳。