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特斯拉供應鏈v.s.比亞迪概念股
作者：黃清照（CSIA）
船票換車票，航運股回檔五成，股價跌到季線位置找支撐，車用相關個股則強勢到連月線都沒跌破，資金在哪應該很明顯，過去我不斷強調車用相關今年將是爆發年，過去推薦的興勤就是因為長期深耕車用領域股價漲到200元之上，成為被動元件新二哥。
車用相關概念股今年有起色主要有兩個原因，第一、去年為汽車循環股底，上半年因遇到疫情導致基期低，今年上半年出現大成長，不過因為車用晶片稀缺，導致汽車頻頻缺料，持續缺貨的情況下，許多訂單遞延到年底甚至更之後，而後因台積電出來緩頰，保證車用晶片供應問題能解決，汽車股就搭上航運股退潮這波資金一舉爆發，二極體的朋程、台半、強茂就是很好的例子。第二、國際汽車大廠紛紛轉作電動車、自駕車，過去不看好電動車的燃油車廠，今年開始紛紛表態將支持電動車，連蘋果也進來參一腳，而過去極力否定電動車市場的福斯及豐田汽車也都轉向開發電動車的懷抱，更有不同外資看好兩家車廠未來將超越特斯拉。
特斯拉v.s.貿聯
平心而論目前電動車龍頭仍然是特斯拉，特斯拉股價經過5個月的長時間整理，如今已經突破三角整理，特斯拉在基本面上並沒有讓投資人失望，最新進度就是特斯拉將在上海超級攻廠打造的第三款新車，年底將會試產，雖然目前還未公開，但從Model 3底盤來開發，但車身尺碼會比Model 3小，並且會換上LFP磷酸鐵鋰電池，出於成本考量，有可能2022年就會開始生產，推測應該是台小而美的輕型車。
說到特斯拉就不禁讓人聯想到特斯拉供應鏈的貿聯-KY(3665)，貿聯受惠資料中心、半導體設備、電器產品及電動車的需求暢旺，預期第三季將進入旺季，獲利能力將近一步提升，法人預估Q3 EPS 4.78元，明年獲利上修16.45、後年20.32元，年增率為17、24%，增數持續擴大。主要因為貿聯今年6月營收已24.1億元創下歷史新高，同時推升公司第二季營收達70.4億元，季增15%大幅優於法人預期。特斯拉股價突破三角整理，相比之下，貿聯股價仍在整理段中，明顯低估，在基本面成長的支撐下，未來也將追隨特斯拉突破創高。
比亞迪v.s.胡連
陸、港股近來跌幅甚深，但仍有個股創高，尤其是汽車股板塊，近期有研調指出，中國企業可考慮把握俄羅斯市場增長機遇，加大對俄羅斯新能源車出口、及在當地營銷和推廣，逐步擴大在俄羅斯市場的份額。比亞迪為中國電動車概念股龍頭，比亞迪A股(002594)突破300元大關，收308.09元人民幣，事值最新超過9600億元，其餘贛鋒鋰業、小鵬汽車也都跟上漲幅，傳統汽車股方面，吉利汽車、長城汽車也受激勵大漲。
台股的比亞迪概念股，我認為最強、最純的就是胡連(6279)，由於北美鏟雪車的客戶需求維持高檔，中國車市追趕產能，胡連主要客戶品牌有長城、比亞迪，近來成長動能依舊強勁，上半年因應車用晶片短期關廠，大陸車廠將第3季高溫假提前在上半年休假，工作天數恢復正常，第3季有望淡季不淡，法人預估胡連第三季將賺2.02元，優於原先預期。胡連因第四季新廠完工，將切入新供應鏈，主要客戶為吉利汽車的高頻連接器，出貨動能較過往更明顯，今年預估營收成長率將達35.3%，全年保守估計9元，力拼全年賺一個股本。
日前胡連股東會通過今年配4元，由於今年第二季產品調漲10~15%，漲價不會頭，因為下游持續需求強勁，客戶同意漲價。胡連挾新廠完工，又切入新供應鏈，未來成長動能強勁，目前股價仍處在低檔，股價拉回到頸線位置站買方。
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