旺季送暖 外資力挺喊買臻鼎

簡威瑟／台北報導

臻鼎-KY（4958）繳出亮眼第二季財報，獲利超乎市場預期，尤其經營管理階層看好第三季iPhone出貨不會下修，全年營收、獲利雙位數年增目標不變，是台股近期少見的旺季送暖代表，吸引花旗環球升評「買進」，外資券商一片讚好，最高目標價飆上172元。

高盛證券指出，根據臻鼎-KY經營管理階層看法，並沒有見到下半年需求轉弱跡象，且主要客戶將推出的新機種拉貨需求不比去年差，其樂觀展望一方面呼應瑞銀證券日前預估，iPhone 14系列下半年出貨量約9,200萬支，應與前年度的iPhone 13系列相近，沒有衰退，高盛證券也把iPhone 14系列下半年備貨量由9,000萬支，調升到9,500萬支；另一方面，在消費性電子產品輪番下修的環境中，臻鼎-KY說法總算替台股科技類股捎來暖意。

短線來看，高盛證券預料，市場環繞新iPhone的投資氛圍將持續正面且強勁，從新iPhone下半年出貨量上看9,500萬支來看，代表臻鼎-KY接下來幾個月營收動能將持續爆發，看好股價將正面反應第二季強勁財報與下半年優異展望。

ABF事業方面，高盛看好臻鼎-KY將目標放在中高階領域的企圖心，將會得到市場認同，估計在賽靈思、輝達、超微（AMD）、博通與部分大陸人工智慧（AI）特殊應用晶片（ASIC）等主力客戶挹注下，臻鼎-KY來自ABF的營收將從2023年的78億元（營收占比4％），提升到2025年的316億元（營收占比13％）。

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花旗環球證券說明，臻鼎-KY儘管第二季面臨大陸當地營運逆風，財報成績單依然可圈可點，顯示良率與生產效率展現強大進步，看好毛利率將持續穩定成長，各項投資也陸續開花結果，因而將投資評等升至「買進」，推測合理股價估值由106元，拉升到140元。

臻鼎-KY繼去年每股稅後純益登上一股本關卡後，外資估算今年每股稅後純益將成長為13.8元，2023、2024年分別上看16.26元與18.97元，連年繳出雙位數幅度獲利增長動能。

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