外資觀點：創意(3443)Q1展望保守，美系外資降評為減碼，目標價下修到218元

劉居全

【財訊快報／記者劉居全報導】IC設計服務廠商創意(3443)對第一季展望保守，美系外資在新出爐的報告中表示，調降創意評等，由原先的「中立」降至「減碼」，目標價由265元下修到218元，預估股價仍有14%下修風險；亞系外資則重申「中立」評等，目標價維持257元。

美系外資表示，創意已布局次世代中央處理器和人工智慧(AI)晶片，但卻錯失部分商機，原因之一是創意挑選中國設計專案時非常謹慎，至於同業世芯-KY(3661)

積極與晶圓代工廠台積電(2330)合作，搶下不少在中國關鍵成長機會。

美系外資指出，創意投入特殊應用晶片(ASIC)研發工程師約500人，遠遠低於聯發科(2454)預計投入的3000人，導致創意市占遭聯發科及博通侵蝕。

美系外資表示，創意在中國的中央處理器在地化及全球AI晶片等快速成長市場策略過度保守，導致部分專案被競爭對手搶走，恐怕缺乏新營運動能的挹注，決定將創意評等由原先的「中立」調降至「減碼」，目標價由265元下修到218元。

至於亞系外資雖看好創意受惠長期趨勢，不過考量創意目前估值合理，重申「中立」評等，目標價維持257元。

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