基金:大華銀投信旗下各基金7/6淨值漲跌一覽表

【財訊快報/編輯部】大華銀投信旗下各基金7/6淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

多元特別收益平衡基金 11.14 0.05

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.2311 0.0099

*七年到期新興市場債券-TWD B 10.208 0.0089

*七年到期新興市場債券-CNH A 10.4036 0.0021

*七年到期新興市場債券-CNH B 10.4037 0.0042

*七年到期新興市場債券-ZAR A 11.128 -0.0087

*七年到期新興市場債券-ZAR B 11.0915 -0.0048

*七年到期新興市場債券-USD A 10.3903 0.0015

*七年到期新興市場債券-USD B 10.3901 0.001

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 10.4823 0.0022

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 9.8919 0.002

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 10.4367 0.0034

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 9.8214 0.0032

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USDA 10.2158 0.002

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USDB 9.7661 0.002

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-CNHB 9.7625 0.003

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*三至五年機動到期

新興市場債券基金-ZARB 9.5803 0.0056

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-TWDB 10 0

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USDA 9.6466 0.0014

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USDB 9.2378 0.0013

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNYA 9.6436 0.0023

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNYB 9.2236 0.0021

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZARA 10.1389 -0.0002

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZARB 9.2394 -0.0002

註:「*」表海外型基金為前一日淨值