基金:大華銀投信旗下各基金7/6淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】大華銀投信旗下各基金7/6淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
多元特別收益平衡基金 11.14 0.05
*七年到期新興市場債券-TWD A 10.2311 0.0099
*七年到期新興市場債券-TWD B 10.208 0.0089
*七年到期新興市場債券-CNH A 10.4036 0.0021
*七年到期新興市場債券-CNH B 10.4037 0.0042
*七年到期新興市場債券-ZAR A 11.128 -0.0087
*七年到期新興市場債券-ZAR B 11.0915 -0.0048
*七年到期新興市場債券-USD A 10.3903 0.0015
*七年到期新興市場債券-USD B 10.3901 0.001
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 10.4823 0.0022
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 9.8919 0.002
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 10.4367 0.0034
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 9.8214 0.0032
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-USDA 10.2158 0.002
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-USDB 9.7661 0.002
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-CNHB 9.7625 0.003
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-ZARB 9.5803 0.0056
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-TWDB 10 0
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-USDA 9.6466 0.0014
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-USDB 9.2378 0.0013
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-CNYA 9.6436 0.0023
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-CNYB 9.2236 0.0021
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-ZARA 10.1389 -0.0002
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-ZARB 9.2394 -0.0002
註:「*」表海外型基金為前一日淨值