半導體在地供應鏈聯盟 瞄準資本支出商機

半導體在地供應鏈聯盟 瞄準資本支出商機
半導體在地供應鏈聯盟 瞄準資本支出商機 (SweetBunFactory via Getty Images)

陳唯泰

【台積電八月營收創新高】

中秋連假後的第一天,台股氣勢如虹,單日大漲224點,最大功臣莫過於台積電(2330),當天上漲11.5元,隔日又再上漲6.5元,兩天合計上漲18元。有人說是因為9/15的除息,但我想並不是,畢竟除息2.75元,殖利率0.5%,這種程度的利多,應該不至於讓市場追價才是。

我評估有兩個原因,第一個原因是台積電的八月份營收創下歷史新高,年增58.7%,累計前八個月的營收年增43.5%,市場預估Q3單季有機會賺一個股本,因此在市場上對半導體一片看淡之下,台積電交出的亮眼成績單,我想已經消除了一半的疑慮。

【國際半導體展開展】

第二個原因是9/14~9/16的國際半導體展,即將在今日(9/14)於南港展覽館舉行,這次有超過700家半導體廠商前來參展,2450個攤位,創下27年來的新高。而這次參展的廠商,除了國內的半導體大廠之外,國際大廠例如:英飛凌、瑞薩、美光、英特爾、高通、恩智浦、艾司莫爾、東京威力科創、科林研發……等,都來台參加這次的國際半導體展,可以說是盛況空前呀!也就是因此,國內的半導體類股近期一掃過去陰霾,輪流展開反彈。

【半導體在地供應鏈聯盟成軍】

講到半導體產業,就不能不講近期的「半導體在地供應鏈聯盟」,聯盟主要成員包括晶圓及光罩載具供應商家登(3680)、專注傳送設備的迅得(6438)、AMC微汙染控制設備及方案廠濾能(6823),半導體複合材料業者耐特,以及半導體載具清洗設備廠科嶠(4542)等。聯盟希望打造出台灣半導體國家隊,並整合上下游供應商形成一條龍的服務。這5家聯盟成員有4家已經掛牌,敢現在站出來登高一呼,想必有一些實力,我們一起來看看吧!

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一、家登(3680):晶圓及光罩載具供應商,今年受惠台積電等廠商擴廠,前八個月的累計營收成長67.23%,上半年EPS為5.71元。家登全球市佔率達70%,先進3奈米製程對EUV光罩盒需求較以往暴增8倍,目前訂單排到2023下半年。

二、迅得(6438):PCB、面板及半導體設備廠,專注自動化設備的開發。半導體領域的營收占比超過50%,台積電和日月光為主要客戶。電子事業部和大陸事業部以PCB、載板為主,主要客戶包括:欣興、景碩、臻鼎-KY。預估全年營收可達56億元,明年在手訂單估計逾30億元。今年上半年EPS為4.57元。

三、濾能(6823):防治氣態分子汙染物(AMC)的專業廠商,產品以濾網為主,客戶包含半導體製造、無塵室工程、矽晶圓製造、光罩、製程設備以及封裝測試廠,產品主要用於無塵室及生產晶片的機台。累計今年上半年稅後淨利0.47億元、年增40.87%,EPS為2.64元。

四、科嶠(4542):PCB設備供應商,主要產品為:乾燥機、塗佈機、剝膜機,近年切入半導體載具清洗設備。八月營收年增38.78%,累計一至八月營收成長25.58%。上半年每股虧損0.73元。

【確保供應鏈為國家重要任務】

由於今年受到疫情的衝擊,不少供應鏈面臨斷鏈危機,也讓台廠學到不少教訓,紛紛自覺要組成供應鏈聯盟,經濟部長王美花在9/12出席「打造韌性供應鏈生態系」論壇時也提到,從美中貿易戰到疫情之後,供應鏈重組是常見議題,也是台灣很重要任務。因此,除了口罩國家隊、疫苗國家隊之外,我們樂見半導體設備商也能組成國家隊,進一步強化台灣的半導體產業的競爭力。祝各位投資朋友操作順利。

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作者簡介:

從事金融證券業將近20年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學苑講師,Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。