【公告】「P22DBS1」1月27日起開始買賣
日期:2022年1月26日
主旨:公告DBS Bank Ltd.發行之「DBS Bank Ltd. USD 35 Years First Five
Year Non-callable Zero Coupon Callable Notes Due Jan 2057」面額
1.15億美元,訂於111年1月27日起在本中心國際債券交易系統及證券商營
業處所買賣。
公告事項:
一、發行公司名稱:DBS Bank Ltd.。
二、債券名稱:DBS Bank Ltd. USD 35 Years First Five Year Non-callable
Zero Coupon Callable Notes Due Jan 2057。
(一)代碼:F03918。
(二)簡稱:P22DBS1。
(三)發行總面額:美元1.15億元整。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日:111年1月27日。
(七)到期日:146年1月27日。
(八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.10%。
(九)發行期限:35年。
(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人支付面額加計
以年利率3.10%計算之溢價,將該債券全數償還。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:永豐金證券股份有限公司。
(十三)銷售對象:僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機
構。
三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站
www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。