【公告】P21CSAG5訂於15日起發行買賣
日期:2021年 7月14日
主旨:Credit Suisse AG London Branch發行之「Credit Suisse AG London
Branch ZAR 280,000,000 Zero Coupon Accreting Callable Notes due
2031」面額2.8億南非幣,訂於110年7月15日起在本中心國際債券交易系
統及證券商營業處所買賣。
公告事項:
一、發行公司名稱:Credit Suisse AG London Branch。
二、債券名稱:Credit Suisse AG London Branch ZAR 280,000,000 Zero
Coupon Accreting Callable Notes due 2031。
(一)代碼:F03310。
(二)簡稱:P21CSAG5。
(三)發行總面額:南非幣2.8億元整。
(四)計價幣別:南非幣。
(五)發行價格(佰元價):南非幣100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日:110年7月15日。
(七)到期日:120年7月15日。
(八)票面利率:0%,隱含固定年利率9.33%。
(九)發行期限:10年。
(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人支付面額加計
以年利率9.33%計算之溢價,將該債券全數償還。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:玉山商業銀行股份有限公司。
三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機
構。
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站
www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。