【公告】「P20MSF6」訂4月7日在證券商營業處所買賣
日期:2020年 4月 7日
主旨:Morgan Stanley Finance LLC發行之「Morgan Stanley Finance LLC
USD 100,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 7 April 2049」計
面額美元1億元,訂於109年4月7日起在本中心國際債券交易系統及證券商
營業處所買賣。
公告事項:
一、發行公司名稱:Morgan Stanley Finance LLC。
二、債券名稱:Morgan Stanley Finance LLC USD 100,000,000 Callable
Zero-Coupon Notes due 7 April 2049。
(一)代碼:F13725。
(二)簡稱:P20MSF6。
(三)發行總面額:美元1億元。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日: 109年4月7日。
(七)到期日: 138年4月7日。
(八)票面利率:0%,隱含固定年利率4.75%。
(九)發行期限:29年。
(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人支付面額加計以
年利率4.75%計算之溢價,將該債券全數償還。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:國泰世華商業銀行股份有限公司。
三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機
構。
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站
www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。