【公告】通訊-KY合併財務報告截至112年1月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

中央社

日 期：2023年03月20日

公司名稱：通訊-KY (6404)

主 旨：通訊-KY合併財務報告截至112年1月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

發言人：陳家淇

說 明：

1.事實發生日:112/03/20

2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至2月應收帳款

餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額、當月已收回金額及備抵呆帳餘額

單位:新台幣仟元

項目/日期 截至112/02/28

應收帳款餘額 3,059

佔資產比例 1.93%

佔股本比例 1.26%

未逾期金額 3,678

已逾期金額 15,954

2月已收回金額 628

當月備抵呆帳餘額 16,573

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、

流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

(1)自結負債比、流動比、速動比

項目/日期 截至112/02/28

自結流動比例 353.70%

自結速動比例 323.78%

自結負債比例 6.90%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)

項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月

期初餘額 27,698 26,748 25,807

現金流入 611 605 611

現金流出 1,561 1,546 1,561

現金餘額 26,748 25,807 24,857

6.因應措施:依規定申報

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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