【公告】華航股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債(簡稱：華航六，代碼：26106)發行公司行使債券贖回權暨訂於111年03月10日終止櫃檯買賣等相關事宜。

日 期：2022年01月14日

公司名稱：華航 (2610)

主 旨：華航股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債(簡稱：華航六，代碼：26106)發行公司行使債券贖回權暨訂於111年03月10日終止櫃檯買賣等相關事宜。

發言人：魯淑慧

說 明：

內容：依華航六發行及轉換辦法第十八條第二項規定辦理。

發行公司於111年02月08日至111年03月09日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000%

(一)、本轉換公司債自107年5月1日起(發行滿三個月翌日起)至111年12月21日止(發行期間屆滿前四十日止)，若本債券流通在外餘額低於原發行總面額之百分之十時，本公司得於其後任何時間，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為本轉換公司債之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本債券面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃買中心公告本公司贖回權之行使。本公司執行收回請求時，應於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金收回其流通在外之本轉換公司債。

若債券持有人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未以書面回覆本公司股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳日為憑)者，本公司將於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金贖回其所持有之本轉換公司債。

(二)、受理轉換公司債收回行使期間：111年2月8日至111年3月9日，逾期恕不受理。

(三)、轉換公司債收回基準日：111年3月9日。

(四)、轉換公司債終止櫃檯買賣日期:111年3月10日。

(五)、掛號寄發債券收回通知書日期:111年2月8日。

(六)、本公司受理收回請求後，將於111年3月16日扣除匯費(郵資)後以銀行匯款或單掛號郵寄支票方式發放債券收回價款予各債券持有人。

(七)、債券收回手續

1、若 台端已將所持有之「華航六」申請轉換或出售，則本通知書自動無效。

2、本轉換公司債採無實體發行，請 台端自債券收回權行使開始日之前一個營業日 (111年2月7日)起至屆滿日之前一個營業日(111年3月8日)止，檢附以下文件至原交易券商辦理收回手續。

(1)、轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書（表格請至各券商索取），並加蓋證券集保帳戶原留印鑑章。

(2)、證券存摺。

3、依本公司轉換辦法規定，不論債券持有人是否於債券收回基準日前以書面回覆本公司股務代理機構要求以現金贖回(於送達時即生效力;，採郵寄者以郵戳日為憑)，本公司皆於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金贖回其所持有之本轉換公司債。

4、如債券持有人不欲公司行使贖回權，擬請求將本轉換公司債轉換為普通股，最遲應於111年3月8日至原交易券商辦理轉換手續。

警語：請投資人注意，具有請求轉換資格者，如未於111年3月8日前以書面請求轉換，本公司將按面額計算以現金收回其全部債券。