【公告】立益109年2月份內部自結合併財務報表中高流動資產、長短期借款、關係人債權債務款項餘額等相關財務資訊資料。

日 期:2020年03月16日

公司名稱:立益 (1443)

主 旨:立益109年2月份內部自結合併財務報表中高流動資產、長短期借款、關係人債權債務款項餘額等相關財務資訊資料。

發言人:蘇東榮

說 明:

1.事實發生日:109/03/16

2.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司函辦理

3.財務資訊年度月份:10902

4.現金及約當現金(單位:仟元):75,503

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):12,937

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):6,283

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)

(單位:仟元):15,075

8.短期借款(單位仟元):3,214,191

9.應付短期票券(單位仟元):0

10.一年內到期之長期負債(單位:仟元):30,000

11.其他會計項目及金額(單位:仟元):0

12.因應措施:

一、本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,短期借款合約一年,到期

均予續約,長期借款則為分期還本。

二、本公司與金融機構多為長年往來,信用良好,互動密切,目前公司運作一切正常

,並無資金缺口之情事。

三、應收昆山立益款項之保權措施:除取得昆山立益出具有盈餘時優先償還款項承諾書

外,並取得昆山立益提供擔保支票與擔保聲明書做為債權保障。

13.其他應敘明事項:關係人(昆山立益)債權債務款項餘額(單位:仟元):

應收帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額

782,346 1,294 0 783,640

其他應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額

154,399 315 0 154,714

長期應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額

16,517 0 65 16,452

應付帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額

744 1 0 745