【公告】福大財務業務情形說明

日 期:2020年02月10日

公司名稱:福大 (4402)

主 旨:福大財務業務情形說明

發言人:楊浩維

說 明:

1.事實發生日:109/02/10

2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額

及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理

來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。

3.財務資訊年度月份:109年01月

4.自結流動比率:213.98%

5.自結速動比率:20.22%

6.自結負債比率:35.36%

7.因應措施:目前出售土地款項皆已入帳,

未來一年內不會發生短期營運資金不足情形。

8.其他應敘明事項:

. 現金預算明細表 單位:新台幣元

明細\月份 109/01/31 109年二月 109年三月 109年四月

現金餘額--期初 342,015,026 342,015,026 336,303,463 338,786,130

(含受限制資產)

應收帳款收回 15,100,000 16,100,000 16,100,000

應收票據兌現 7,000,000 6,000,000 8,000,000

其他收入 750,000 650,000 650,000

可運用之現金 22,850,000 22,750,000 24,750,000

減:現金支出:

薪資 2,500,000 2,300,000 2,300,000

動力費 714,000 714,000 714,000

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費用付現 1,800,000 1,800,000 1,800,000

應付票據到期 17,000,000 14,000,000 14,000,000

利息支出 350,000 350,000 350,000

購料支出 100,000 1,000,000 1,000,000

現金支出總額 22,464,000 20,164,000 20,164,000

現金餘額 342,015,026 342,401,026 338,889,463 343,372,130

減:償還銀行貸款 38,097,563 13,878,602 57,241,874

減:償還股東往來

加:銀行借款 32,000,000 13,775,269 50,000,000

現金餘額 342,015,026 336,303,463 338,786,130 336,130,256

減:受限制資產 201,378,410 201,378,410 201,378,410 201,378,410

現金餘額--期末 140,636,616 134,925,053 137,407,720 134,751,846

(不含受限制資產)