【公告】欣大健康110年06月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率暨全體銀行融資額度及使用情形、未來3個月之現金收支狀況。

中央社
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日 期：2021年07月30日

公司名稱：欣大健康 (4198)

主 旨：欣大健康110年06月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率暨全體銀行融資額度及使用情形、未來3個月之現金收支狀況。

發言人：李典穎(代理)

說 明：

1.事實發生日:110/07/31

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090201861號函辦理。

3.財務資訊年度月份:110/06

4.自結流動比率:273.94

5.自結速動比率:169.46

6.自結負債比率:65.95

7.因應措施:無。

8.其他應敘明事項:無。

9.全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況

(1)全體銀行融資額度:新台幣120,361仟元;已使用融資金額:新台幣120,361仟元。

(2)未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口。

單位:新台幣仟元

項目/月份 110/06 110/07 110/08 110/09

期初金額 48,072 123,038 118,539 115,587

現金收入 93,090 6,933 9,622 8,774

現金支出 17,880 11,612 12,394 12,503

期末餘額 123,038 118,539 115,587 111,858

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