【公告】建暐109年12銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年01月08日

公司名稱：建暐 (8092)

主 旨：109年12銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人：張宏傑

說 明：

1.事實發生日:110/01/08

2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)

109年12月 247,031 226,703

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月

期初現金餘額 38,164 26,009 25,296

現金流入 24,002 36,050 35,839

現金支出 (31,162) (32,813) (28,979)

預計調度前資金缺口 31,004 29,246 32,156

股東往來 ( 1,000) ( 1,000) ( 1,000)

金融機構借款 ( 3,995) ( 2,950) ( 3,457)

期末餘額 26,009 25,296 27,699

(3)股東往來：109年12月底餘額11,510仟元；最近1年最高餘額19,276仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。

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