【公告】上揚科技108年06月份銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
日 期:2019年07月10日
公司名稱:上揚科技 (6222)
主 旨:上揚科技108年06月份銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
發言人:池曉鈴
說 明:
1.事實發生日:108/07/10
2.公司名稱:上揚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1040201249號函辦理
(1)融資額度與使用情形:單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
金融機構借款 120,000 66,843 47,396
非金融機構借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況及資金調度狀況:單位:新台幣:仟元
項目 108/07 108/08 108/09
期初餘額 27,649 11,953 16,850
現金流入 33,065 36,098 31,570
現金流出 48,520 30,960 30,302
預計調度前資金缺口 0 0 0
投資活動處分資產 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
金融機構還款 241 241 241
非金融機構借款 0 0 0
非金融機構還款 0 0 0
期末餘額 11,953 16,850 17,877
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無