富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元B (acc)股停止銷售

10.67美元0.07(0.66%)
2022/07/20更新
績效 / 
1月2.89%
3月12.9%
1年23.57%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    4.40%
    -
    -
  • 一個月
    2.89%
    9.11%
    10.21%
  • 三個月
    12.90%
    1.99%
    6.81%
  • 一年
    23.57%
    14.28%
    19.42%
  • 三年(年度化)
    1.22%
    7.06%
    7.09%
  • 五年(年度化)
    0.17%
    6.15%
    5.08%
  • 十年(年度化)
    4.11%
    9.76%
    8.14%
  • 年初至今
    23.84%
    15.51%
    19.62%

基金總覽

基金組別
全球中小型股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
23.84%
基金規模
95.76百萬截至 2022-06-30
成立時間
2006-09-01
晨星評等
投資策略
此基金前稱鄧普頓美國小型公司基金,基金透過投資於市值在二十億美元以下的世界各地公司證券,謀取長線資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國47.25%
  2. 2.歐元區13.69%
  3. 3.已開發亞洲11.08%
  4. 4.日本7.07%
  5. 5.歐洲不包含歐元區6.99%
前五大大行業比重
  1. 1.周期性消費28.20%
  2. 2.工業18.92%
  3. 3.金融服務14.32%
  4. 4.科技13.32%
  5. 5.健康護理11.13%
前五大持股
  1. 1.Royal Bank of Canada 1.56%5.64%
  2. 2.MGP Ingredients Inc2.13%
  3. 3.AllianceBernstein Holding LP2.07%
  4. 4.Trustco Bank Corp N Y1.99%
  5. 5.Hillenbrand Inc1.98%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.18
    -
  • 月報酬標準差
    21.82
    -
  • 月報酬夏普值
    0.07
    -
投資區域
  1. 1.美國47.25%
  2. 2.歐元區13.69%
  3. 3.已開發亞洲11.08%
  4. 4.日本7.07%
  5. 5.歐洲不包含歐元區6.99%
前五大持股
  1. 1.Royal Bank of Canada 1.56%5.64%
  2. 2.MGP Ingredients Inc2.13%
  3. 3.AllianceBernstein Holding LP2.07%
  4. 4.Trustco Bank Corp N Y1.99%
  5. 5.Hillenbrand Inc1.98%
前五大大行業比重
  1. 1.周期性消費28.20%
  2. 2.工業18.92%
  3. 3.金融服務14.32%
  4. 4.科技13.32%
  5. 5.健康護理11.13%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.18
    -
  • 月報酬標準差
    21.82
    -
  • 月報酬夏普值
    0.07
    -