富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元B (acc)股

13.47美元0.26(1.89%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.63%
3月2.35%
1年7.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      3.70%
      0.98%
    • 三個月
      2.35%
      2.23%
      5.78%
    • 一年
      7.27%
      15.75%
      3.63%
    • 三年(年度化)
      11.41%
      19.20%
      15.46%
    • 五年(年度化)
      7.37%
      12.35%
      11.09%
    • 十年(年度化)
      6.04%
      12.30%
      9.96%
    • 年初至今
      2.00%
      15.75%
      5.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.00%
    基金規模
    127.51百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2006-09-01
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓美國小型公司基金,基金透過投資於市值在二十億美元以下的世界各地公司證券,謀取長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.27%
    2. 2.歐元區12.10%
    3. 3.已開發亞洲12.01%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.32%
    5. 5.日本7.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費30.73%
    2. 2.工業18.28%
    3. 3.科技13.68%
    4. 4.金融服務12.62%
    5. 5.健康護理8.77%
    前五大持股
    1. 1.Thule Group AB2.09%
    2. 2.Interpump Group SpA2.01%
    3. 3.Hillenbrand Inc1.97%
    4. 4.Crown Holdings Inc1.93%
    5. 5.MGP Ingredients Inc1.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.33
      -
    • 月報酬標準差
      21.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.27%
    2. 2.歐元區12.10%
    3. 3.已開發亞洲12.01%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.32%
    5. 5.日本7.42%
    前五大持股
    1. 1.Thule Group AB2.09%
    2. 2.Interpump Group SpA2.01%
    3. 3.Hillenbrand Inc1.97%
    4. 4.Crown Holdings Inc1.93%
    5. 5.MGP Ingredients Inc1.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費30.73%
    2. 2.工業18.28%
    3. 3.科技13.68%
    4. 4.金融服務12.62%
    5. 5.健康護理8.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.33
      -
    • 月報酬標準差
      21.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -