富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元B (acc)股

14.34美元0.06(0.42%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月3.89%
3月11.61%
1年72.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      3.89%
      2.11%
      3.29%
    • 三個月
      11.61%
      9.43%
      5.51%
    • 一年
      72.49%
      81.43%
      68.73%
    • 三年(年度化)
      7.83%
      11.52%
      12.40%
    • 五年(年度化)
      10.69%
      13.63%
      13.46%
    • 十年(年度化)
      3.25%
      9.94%
      8.50%
    • 年初至今
      15.36%
      9.43%
      10.82%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.36%
    基金規模
    120.40百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2006-09-01
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓美國小型公司基金,基金透過投資於市值在二十億美元以下的世界各地公司證券,謀取長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.72%
    2. 2.已開發亞洲14.01%
    3. 3.歐元區12.54%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.10%
    5. 5.日本7.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.79%
    2. 2.工業19.19%
    3. 3.科技16.88%
    4. 4.金融服務13.24%
    5. 5.健康護理8.92%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 0.02%5.81%
    2. 2.Freshpet Inc1.98%
    3. 3.Thule Group AB1.93%
    4. 4.Alamo Group Inc1.92%
    5. 5.AllianceBernstein Holding LP1.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      22.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.72%
    2. 2.已開發亞洲14.01%
    3. 3.歐元區12.54%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.10%
    5. 5.日本7.32%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 0.02%5.81%
    2. 2.Freshpet Inc1.98%
    3. 3.Thule Group AB1.93%
    4. 4.Alamo Group Inc1.92%
    5. 5.AllianceBernstein Holding LP1.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.79%
    2. 2.工業19.19%
    3. 3.科技16.88%
    4. 4.金融服務13.24%
    5. 5.健康護理8.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      22.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -