永豐主流品牌基金

26.62新台幣0.23(0.87%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月2.78%
3月2.67%
1年29.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      2.78%
      0.85%
      1.60%
    • 三個月
      2.67%
      2.64%
      2.78%
    • 一年
      29.85%
      18.89%
      21.71%
    • 三年(年度化)
      12.71%
      14.33%
      8.95%
    • 五年(年度化)
      15.88%
      12.73%
      8.66%
    • 十年(年度化)
      10.26%
      12.73%
      10.65%
    • 年初至今
      9.59%
      9.53%
      4.07%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.59%
    基金規模
    300.34百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2007-06-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於外國有價證券及中華民國之上市、上櫃公司股票及政府公債。 本基金主要投資於與全球時尚精品形象相關之個股,包含下列由摩根史丹利資本國際公司世界非日常生活消費品指數以及摩根史丹利資本國際公司紡織及服飾精品指數 (MSCI World Consumer Discretionary Index and MSCI World Textiles, Apparel & Luxury Goods Index)所定義之產業:汽車與汽車零組件、紡織品、服裝、旅館、休閒設施、家庭耐用消費品、服務及奢侈品、媒體、專業零售業,食品與主要用品零售、飲料與煙草,家庭與個人用品等產業。 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國股票及存託憑證與國內上市、上櫃公司股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之 70%(含),且投資於外國股票及存託憑證與之總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含),其中投資於前述所列主要投資標的之股票總額不低於本基金淨資產價值之 60%(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區54.47%
    2. 2.美國17.90%
    3. 3.新興亞洲7.69%
    4. 4.已開發亞洲5.62%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費78.08%
    2. 2.防守性消費6.24%
    3. 3.科技5.62%
    4. 4.健康護理2.05%
    前五大持股
    1. 1.Nike Inc Class B9.24%
    2. 2.Hermes International SA9.22%
    3. 3.Kering SA9.22%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE9.06%
    5. 5.adidas AG7.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.50
      -
    • 月報酬標準差
      20.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區54.47%
    2. 2.美國17.90%
    3. 3.新興亞洲7.69%
    4. 4.已開發亞洲5.62%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.08%
    前五大持股
    1. 1.Nike Inc Class B9.24%
    2. 2.Hermes International SA9.22%
    3. 3.Kering SA9.22%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE9.06%
    5. 5.adidas AG7.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費78.08%
    2. 2.防守性消費6.24%
    3. 3.科技5.62%
    4. 4.健康護理2.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.50
      -
    • 月報酬標準差
      20.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -