瑞銀亞洲全方位不動產基金

8.75新台幣0.01(0.11%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月0.23%
3月3.1%
1年9.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      2.51%
      2.84%
    • 三個月
      3.10%
      3.62%
      3.10%
    • 一年
      9.10%
      18.01%
      10.00%
    • 三年(年度化)
      0.35%
      3.86%
      4.20%
    • 五年(年度化)
      0.65%
      3.63%
      4.19%
    • 十年(年度化)
      4.29%
      6.99%
      5.77%
    • 年初至今
      0.00%
      6.08%
      1.27%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 亞洲(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.00%
    基金規模
    198.36百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2007-01-25
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。 本基金投資標的以亞洲、大洋洲等區域之不動產證券化商品為主。原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資規範: (1) 投資於亞洲不動產證券化商品之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十;投資亞洲不動產證券化商品及房地產股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;投資於國內外不動產證券化商品及房地產股票,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。 (2) 前述中華民國境內不動產證券化商品,係指依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券或其他經金管會核准之不動產證券化商品;外國不動產證券化商品,係指公司型及契約型之不動產投資信託之有價證券或信託單位及其他不動產證券化相關有價證券。對於部分國家尚未將不動產證券化之相關有價證券予以命名者,本基金以NAREIT(National Association of Real Estate Investment Trusts)之歸類為依據。若NAREIT將其歸為等同REITs之不動產證券化之有價證券,本基金將投資於該等不動產證券化之相關有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本46.07%
    2. 2.已開發亞洲32.08%
    3. 3.大洋洲10.54%
    4. 4.新興亞洲8.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.22%
    前五大持股
    1. 1.Mitsui Fudosan Co Ltd9.09%
    2. 2.Sun Hung Kai Properties Ltd6.75%
    3. 3.Link Real Estate Investment Trust6.43%
    4. 4.Nippon Building Fund Inc6.29%
    5. 5.Mirvac Group5.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      18.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.日本46.07%
    2. 2.已開發亞洲32.08%
    3. 3.大洋洲10.54%
    4. 4.新興亞洲8.53%
    前五大持股
    1. 1.Mitsui Fudosan Co Ltd9.09%
    2. 2.Sun Hung Kai Properties Ltd6.75%
    3. 3.Link Real Estate Investment Trust6.43%
    4. 4.Nippon Building Fund Inc6.29%
    5. 5.Mirvac Group5.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      18.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -