貝萊德新台幣基金

13.02新台幣0(0%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0%
3月0.01%
1年0.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      -
      0.01%
    • 三個月
      0.01%
      -
      0.05%
    • 一年
      0.13%
      -
      0.29%
    • 三年(年度化)
      0.26%
      -
      0.40%
    • 五年(年度化)
      0.24%
      -
      0.36%
    • 十年(年度化)
      0.42%
      -
      0.46%
    • 年初至今
      0.03%
      -
      0.05%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 新台幣
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.03%
    基金規模
    266.27百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    1999-09-07
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及其他經金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券。 本基金運用於銀行存款、短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Cash62.30%
    2. 2.Domestic bond (with repurchase Agreements))37.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      0.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -11.42
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Cash62.30%
    2. 2.Domestic bond (with repurchase Agreements))37.70%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      0.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -11.42
      -