富達基金-全球不動產基金(美元)

17.04美元0.19(1.13%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.67%
3月1.73%
1年18.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.59%
      -
      -
    • 一個月
      1.67%
      5.50%
      1.57%
    • 三個月
      1.73%
      1.44%
      0.32%
    • 一年
      18.94%
      27.14%
      28.30%
    • 三年(年度化)
      9.07%
      6.40%
      9.71%
    • 五年(年度化)
      6.21%
      5.31%
      6.67%
    • 十年(年度化)
      7.22%
      8.82%
      7.41%
    • 年初至今
      14.95%
      12.70%
      18.31%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.95%
    基金規模
    291.33百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2005-12-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於主要從事房地產業務及其他與房地產相關投資之公司之證券,以獲取收入及實現長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.86%
    2. 2.歐元區13.51%
    3. 3.日本8.72%
    4. 4.英國6.46%
    5. 5.已開發亞洲3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.40%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc9.59%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc5.84%
    3. 3.Vonovia SE5.54%
    4. 4.Healthpeak Properties Inc5.23%
    5. 5.Equity Lifestyle Properties Inc5.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      16.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.86%
    2. 2.歐元區13.51%
    3. 3.日本8.72%
    4. 4.英國6.46%
    5. 5.已開發亞洲3.66%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc9.59%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc5.84%
    3. 3.Vonovia SE5.54%
    4. 4.Healthpeak Properties Inc5.23%
    5. 5.Equity Lifestyle Properties Inc5.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      16.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -