富達基金-全球不動產基金(美元)

16.23美元0.06(0.37%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.66%
3月7.34%
1年24.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      2.66%
      5.56%
      4.70%
    • 三個月
      7.34%
      13.08%
      9.40%
    • 一年
      24.85%
      32.58%
      34.95%
    • 三年(年度化)
      5.42%
      6.45%
      6.04%
    • 五年(年度化)
      4.60%
      6.28%
      4.82%
    • 十年(年度化)
      5.06%
      6.39%
      5.23%
    • 年初至今
      8.85%
      11.86%
      11.18%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.85%
    基金規模
    239.98百萬截至 2021-05-05
    成立時間
    2005-12-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於主要從事房地產業務及其他與房地產相關投資之公司之證券,以獲取收入及實現長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.36%
    2. 2.歐元區13.91%
    3. 3.日本10.30%
    4. 4.英國5.66%
    5. 5.已開發亞洲4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.93%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc9.02%
    2. 2.Vonovia SE6.43%
    3. 3.Healthpeak Properties Inc5.53%
    4. 4.American Homes 4 Rent Class A4.92%
    5. 5.Camden Property Trust4.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      16.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.36%
    2. 2.歐元區13.91%
    3. 3.日本10.30%
    4. 4.英國5.66%
    5. 5.已開發亞洲4.08%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc9.02%
    2. 2.Vonovia SE6.43%
    3. 3.Healthpeak Properties Inc5.53%
    4. 4.American Homes 4 Rent Class A4.92%
    5. 5.Camden Property Trust4.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      16.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -