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美元
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2021/02/26
更新
績效 /
1月
0.87%
3月
1.95%
1年
6.76%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.59%
-
-
一個月
0.87%
1.08%
5.25%
三個月
1.95%
15.32%
7.12%
一年
6.76%
9.83%
4.47%
三年(年度化)
4.05%
1.16%
5.17%
五年(年度化)
4.88%
5.84%
5.77%
十年(年度化)
4.64%
5.79%
5.10%
年初至今
1.48%
1.08%
5.06%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
房地產 - 全球(間接)
基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.48%
基金規模
211.05百萬
截至 2021-02-25
成立時間
2005-12-05
晨星評等
投資策略
本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於主要從事房地產業務及其他與房地產相關投資之公司之證券,以獲取收入及實現長期資本增長。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
54.94%
2.
歐元區
14.19%
3.
日本
10.93%
4.
英國
5.67%
5.
新興亞洲
4.92%
前五大大行業比重
1.
房地產
97.71%
前五大持股
1.
Prologis Inc
9.15%
2.
Vonovia SE
6.67%
3.
Healthpeak Properties Inc Ordinary Shares
5.33%
4.
Digital Realty Trust Inc Ordinary Shares
4.97%
5.
Camden Property Trust Ordinary Shares
4.64%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.27
-
月報酬標準差
16.33
-
月報酬夏普值
0.11
-
風險評估
投資區域
1.
美國
54.94%
2.
歐元區
14.19%
3.
日本
10.93%
4.
英國
5.67%
5.
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4.92%
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1.
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9.15%
2.
Vonovia SE
6.67%
3.
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5.33%
4.
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4.97%
5.
Camden Property Trust Ordinary Shares
4.64%
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1.
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97.71%
風險概要(三年)
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