富達基金-全球不動產基金(美元)

15.13美元0.31(2.01%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.95%
1年6.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      1.08%
      5.25%
    • 三個月
      1.95%
      15.32%
      7.12%
    • 一年
      6.76%
      9.83%
      4.47%
    • 三年(年度化)
      4.05%
      1.16%
      5.17%
    • 五年(年度化)
      4.88%
      5.84%
      5.77%
    • 十年(年度化)
      4.64%
      5.79%
      5.10%
    • 年初至今
      1.48%
      1.08%
      5.06%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.48%
    基金規模
    211.05百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2005-12-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於主要從事房地產業務及其他與房地產相關投資之公司之證券,以獲取收入及實現長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.94%
    2. 2.歐元區14.19%
    3. 3.日本10.93%
    4. 4.英國5.67%
    5. 5.新興亞洲4.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.71%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc9.15%
    2. 2.Vonovia SE6.67%
    3. 3.Healthpeak Properties Inc Ordinary Shares5.33%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc Ordinary Shares4.97%
    5. 5.Camden Property Trust Ordinary Shares4.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      16.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.94%
    2. 2.歐元區14.19%
    3. 3.日本10.93%
    4. 4.英國5.67%
    5. 5.新興亞洲4.92%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc9.15%
    2. 2.Vonovia SE6.67%
    3. 3.Healthpeak Properties Inc Ordinary Shares5.33%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc Ordinary Shares4.97%
    5. 5.Camden Property Trust Ordinary Shares4.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      16.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -