富達基金-全球不動產基金(美元)

14.43美元0.26(1.84%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月8.82%
3月17.9%
1年15.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.26%
      -
      -
    • 一個月
      8.82%
      8.34%
      8.85%
    • 三個月
      17.90%
      16.81%
      18.62%
    • 一年
      15.92%
      13.48%
      15.59%
    • 三年(年度化)
      2.90%
      1.27%
      1.54%
    • 五年(年度化)
      1.39%
      2.38%
      2.00%
    • 十年(年度化)
      3.78%
      5.21%
      3.99%
    • 年初至今
      20.66%
      19.60%
      21.65%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.66%
    基金規模
    198.42百萬截至 2022-07-05
    成立時間
    2005-12-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於主要從事房地產業務及其他與房地產相關投資之公司之證券,以獲取收入及實現長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.64%
    2. 2.歐元區9.96%
    3. 3.日本8.91%
    4. 4.英國6.49%
    5. 5.已開發亞洲4.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.50%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.81%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc5.92%
    3. 3.Vonovia SE5.60%
    4. 4.Fidelity ILF - USD A Acc5.17%
    5. 5.Public Storage5.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      16.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.64%
    2. 2.歐元區9.96%
    3. 3.日本8.91%
    4. 4.英國6.49%
    5. 5.已開發亞洲4.62%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.81%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc5.92%
    3. 3.Vonovia SE5.60%
    4. 4.Fidelity ILF - USD A Acc5.17%
    5. 5.Public Storage5.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      16.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -