富達基金-全球不動產基金(美元)

17.51美元0.05(0.29%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.81%
3月6.66%
1年26.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.81%
      0.46%
      1.54%
    • 三個月
      6.66%
      7.90%
      6.82%
    • 一年
      26.49%
      31.60%
      33.88%
    • 三年(年度化)
      7.26%
      6.63%
      7.87%
    • 五年(年度化)
      5.16%
      6.03%
      5.48%
    • 十年(年度化)
      5.73%
      6.87%
      5.83%
    • 年初至今
      17.10%
      14.34%
      18.80%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.10%
    基金規模
    309.24百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2005-12-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於主要從事房地產業務及其他與房地產相關投資之公司之證券,以獲取收入及實現長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.21%
    2. 2.歐元區14.58%
    3. 3.日本9.16%
    4. 4.英國5.51%
    5. 5.已開發亞洲3.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.23%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc9.15%
    2. 2.Vonovia SE6.15%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc5.82%
    4. 4.Healthpeak Properties Inc5.18%
    5. 5.Equity Lifestyle Properties Inc5.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      16.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.21%
    2. 2.歐元區14.58%
    3. 3.日本9.16%
    4. 4.英國5.51%
    5. 5.已開發亞洲3.78%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc9.15%
    2. 2.Vonovia SE6.15%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc5.82%
    4. 4.Healthpeak Properties Inc5.18%
    5. 5.Equity Lifestyle Properties Inc5.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      16.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -