先機美國入息基金L類累積股(歐元)

26.89歐元0.18(0.65%)
2021/05/18更新
績效 / 
1月2.59%
3月4.6%
1年32.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.75%
      -
      -
    • 一個月
      2.59%
      4.00%
      3.38%
    • 三個月
      4.60%
      16.77%
      11.52%
    • 一年
      32.41%
      45.92%
      56.78%
    • 三年(年度化)
      9.99%
      12.30%
      10.58%
    • 五年(年度化)
      10.23%
      12.15%
      11.30%
    • 十年(年度化)
      10.45%
      11.13%
      9.57%
    • 年初至今
      14.22%
      15.70%
      17.54%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.22%
    基金規模
    110.29百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2004-11-29
    晨星評等
    投資策略
    這項基金旨在實現資產的增長是通過投資在一個多樣化的投資組合與股票相關證券的發行 在美國大大小小的證券市場顯然是過低相對於其市場價值 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.46%
    2. 2.健康護理13.96%
    3. 3.電訊服務13.94%
    4. 4.金融服務12.26%
    5. 5.周期性消費9.89%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.05%
    2. 2.Apple Inc5.03%
    3. 3.Amazon.com Inc2.89%
    4. 4.Alphabet Inc A2.83%
    5. 5.Facebook Inc A2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      19.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.美國99.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.26%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.05%
    2. 2.Apple Inc5.03%
    3. 3.Amazon.com Inc2.89%
    4. 4.Alphabet Inc A2.83%
    5. 5.Facebook Inc A2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.46%
    2. 2.健康護理13.96%
    3. 3.電訊服務13.94%
    4. 4.金融服務12.26%
    5. 5.周期性消費9.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      19.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -