富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元B(Qdis)股

9.64美元0.14(1.43%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月5.62%
3月10.68%
1年25.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.49%
      -
      -
    • 一個月
      5.62%
      1.75%
      5.07%
    • 三個月
      10.68%
      10.39%
      10.28%
    • 一年
      25.55%
      35.09%
      27.56%
    • 三年(年度化)
      5.54%
      6.68%
      7.40%
    • 五年(年度化)
      3.51%
      6.74%
      5.97%
    • 十年(年度化)
      4.14%
      6.54%
      6.06%
    • 年初至今
      16.09%
      13.82%
      16.90%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.09%
    基金規模
    145.96百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2005-12-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金之在於收益與增值總報酬極大化。 投資經理公司藉由於不動產信託基金( Real Estate Investment Trusts, REITs)以及其他位於世界各地(包括新興市場)主要業務為從事融資、買賣、持有、開發和管理不動產的及相關業務公司(包括小型到中)來尋求達成其投資目標。“不動產投資信託基金 ”是以公司股份形式在證券交易所掛牌上市,其將顯著部位淨資產直接投於不動相關資產則得以享有特殊優惠稅制。本基金的這些投資係為符合規範可轉讓證券。本基尋求投資的公司標的係跨越廣泛的不動產產業以及國家。 本基金也得為貨幣避險以及/或是效率投組管理(例如但不限定於遠期交易和交叉遠期交易、利率期貨、互換交易以及選擇權)而運用各種不同的金融衍生性商品。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.44%
    2. 2.日本10.57%
    3. 3.歐元區10.03%
    4. 4.已開發亞洲7.53%
    5. 5.英國6.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.48%
    2. 2.電訊服務0.77%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.53%
    2. 2.AvalonBay Communities Inc3.01%
    3. 3.Vonovia SE2.92%
    4. 4.Public Storage2.82%
    5. 5.UDR Inc2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      18.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.44%
    2. 2.日本10.57%
    3. 3.歐元區10.03%
    4. 4.已開發亞洲7.53%
    5. 5.英國6.23%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.53%
    2. 2.AvalonBay Communities Inc3.01%
    3. 3.Vonovia SE2.92%
    4. 4.Public Storage2.82%
    5. 5.UDR Inc2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.48%
    2. 2.電訊服務0.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      18.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -