荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元停止銷售

271.41歐元1.3(0.48%)
2021/03/11更新
績效 / 
1月6.34%
3月14.17%
1年65.28%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    3.28%
    -
    -
  • 一個月
    6.34%
    3.69%
    -
  • 三個月
    14.17%
    9.55%
    -
  • 一年
    65.28%
    14.01%
    -
  • 三年(年度化)
    4.55%
    8.41%
    -
  • 五年(年度化)
    9.36%
    9.38%
    -
  • 十年(年度化)
    9.17%
    8.74%
    -
  • 年初至今
    12.00%
    3.80%
    -

基金總覽

基金組別
產業股票 - 其他
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
12.00%
基金規模
4,506.51百萬截至 2021-03-11
成立時間
2005-12-03
晨星評等
投資策略
子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國,或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票,以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估,及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國90.62%
  2. 2.歐洲不包含歐元區3.09%
  3. 3.英國1.80%
  4. 4.新興亞洲0.84%
  5. 5.拉丁美洲0.84%
前五大大行業比重
  1. 1.健康護理23.26%
  2. 2.金融服務22.60%
  3. 3.工業13.08%
  4. 4.科技12.15%
  5. 5.周期性消費8.92%
前五大持股
  1. 1.Johnson & Johnson2.88%
  2. 2.Medtronic Plc2.30%
  3. 3.Jpmorgan Chase & Co2.06%
  4. 4.Bank Of America Corp2.04%
  5. 5.Pfizer Inc1.65%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.50
    -
  • 月報酬標準差
    24.85
    -
  • 月報酬夏普值
    0.19
    -
投資區域
  1. 1.美國90.62%
  2. 2.歐洲不包含歐元區3.09%
  3. 3.英國1.80%
  4. 4.新興亞洲0.84%
  5. 5.拉丁美洲0.84%
前五大持股
  1. 1.Johnson & Johnson2.88%
  2. 2.Medtronic Plc2.30%
  3. 3.Jpmorgan Chase & Co2.06%
  4. 4.Bank Of America Corp2.04%
  5. 5.Pfizer Inc1.65%
前五大大行業比重
  1. 1.健康護理23.26%
  2. 2.金融服務22.60%
  3. 3.工業13.08%
  4. 4.科技12.15%
  5. 5.周期性消費8.92%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.50
    -
  • 月報酬標準差
    24.85
    -
  • 月報酬夏普值
    0.19
    -