聯博-全球複合型股票基金B股

22.88美元0.13(0.57%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月6.16%
3月4.55%
1年56.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.56%
      -
      -
    • 一個月
      6.16%
      3.33%
      5.63%
    • 三個月
      4.55%
      4.92%
      4.43%
    • 一年
      56.68%
      54.03%
      50.99%
    • 三年(年度化)
      11.59%
      12.81%
      10.48%
    • 五年(年度化)
      12.09%
      13.36%
      11.84%
    • 十年(年度化)
      6.68%
      9.88%
      7.38%
    • 年初至今
      8.38%
      4.92%
      7.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.38%
    基金規模
    123.74百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2003-06-12
    晨星評等
    投資策略
    環球股票策略基金投資於股本基金,對象是尋求股本回報但又屬意相關風險分散於各類投資,行業及地區的投資者。在管理環球股票策略基金的過程中,投資管理人有效地分散投資於各類增長及價值股本投資類型。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.13%
    2. 2.歐元區16.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.86%
    4. 4.新興亞洲6.13%
    5. 5.日本4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.55%
    2. 2.健康護理17.54%
    3. 3.工業16.82%
    4. 4.金融服務13.24%
    5. 5.周期性消費7.49%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.54%
    2. 2.Apple Inc2.18%
    3. 3.NXP Semiconductors NV1.38%
    4. 4.SVB Financial Group1.37%
    5. 5.Apollo Hospitals Enterprise Ltd1.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      18.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.13%
    2. 2.歐元區16.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.86%
    4. 4.新興亞洲6.13%
    5. 5.日本4.72%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.54%
    2. 2.Apple Inc2.18%
    3. 3.NXP Semiconductors NV1.38%
    4. 4.SVB Financial Group1.37%
    5. 5.Apollo Hospitals Enterprise Ltd1.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.55%
    2. 2.健康護理17.54%
    3. 3.工業16.82%
    4. 4.金融服務13.24%
    5. 5.周期性消費7.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      18.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -