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美元
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2021/04/09
更新
績效 /
1月
6.16%
3月
4.55%
1年
56.68%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.56%
-
-
一個月
6.16%
3.33%
5.63%
三個月
4.55%
4.92%
4.43%
一年
56.68%
54.03%
50.99%
三年(年度化)
11.59%
12.81%
10.48%
五年(年度化)
12.09%
13.36%
11.84%
十年(年度化)
6.68%
9.88%
7.38%
年初至今
8.38%
4.92%
7.02%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球大型均衡型股票
基金公司/總代理人
聯博證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
8.38%
基金規模
123.74百萬
截至 2021-04-09
成立時間
2003-06-12
晨星評等
投資策略
環球股票策略基金投資於股本基金,對象是尋求股本回報但又屬意相關風險分散於各類投資,行業及地區的投資者。在管理環球股票策略基金的過程中,投資管理人有效地分散投資於各類增長及價值股本投資類型。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
55.13%
2.
歐元區
16.08%
3.
歐洲不包含歐元區
7.86%
4.
新興亞洲
6.13%
5.
日本
4.72%
前五大大行業比重
1.
科技
21.55%
2.
健康護理
17.54%
3.
工業
16.82%
4.
金融服務
13.24%
5.
周期性消費
7.49%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
2.54%
2.
Apple Inc
2.18%
3.
NXP Semiconductors NV
1.38%
4.
SVB Financial Group
1.37%
5.
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
1.30%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.81
-
月報酬標準差
18.20
-
月報酬夏普值
0.46
-
風險評估
投資區域
1.
美國
55.13%
2.
歐元區
16.08%
3.
歐洲不包含歐元區
7.86%
4.
新興亞洲
6.13%
5.
日本
4.72%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
2.54%
2.
Apple Inc
2.18%
3.
NXP Semiconductors NV
1.38%
4.
SVB Financial Group
1.37%
5.
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1.30%
前五大大行業比重
1.
科技
21.55%
2.
健康護理
17.54%
3.
工業
16.82%
4.
金融服務
13.24%
5.
周期性消費
7.49%
風險概要(三年)
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月報酬平均數(算數)
0.81
-
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