聯博-全球複合型股票基金B股

23.80美元0.05(0.21%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.23%
1年32.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      1.49%
      1.32%
    • 三個月
      2.23%
      7.74%
      3.21%
    • 一年
      32.94%
      39.04%
      31.40%
    • 三年(年度化)
      12.46%
      14.99%
      11.66%
    • 五年(年度化)
      12.37%
      14.83%
      12.00%
    • 十年(年度化)
      7.82%
      10.65%
      8.34%
    • 年初至今
      13.63%
      13.05%
      13.34%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    聯博證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.63%
    基金規模
    131.80百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2003-06-12
    晨星評等
    投資策略
    環球股票策略基金投資於股本基金，對象是尋求股本回報但又屬意相關風險分散於各類投資，行業及地區的投資者。在管理環球股票策略基金的過程中，投資管理人有效地分散投資於各類增長及價值股本投資類型。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.38%
    2. 2.歐元區13.45%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.82%
    4. 4.新興亞洲5.79%
    5. 5.日本4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.70%
    2. 2.工業17.71%
    3. 3.健康護理13.96%
    4. 4.金融服務13.23%
    5. 5.周期性消費9.97%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.53%
    2. 2.Apple Inc2.12%
    3. 3.SVB Financial Group1.47%
    4. 4.Laboratory Corp of America Holdings1.43%
    5. 5.NXP Semiconductors NV1.37%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      18.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國59.38%
    2. 2.歐元區13.45%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.82%
    4. 4.新興亞洲5.79%
    5. 5.日本4.08%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.53%
    2. 2.Apple Inc2.12%
    3. 3.SVB Financial Group1.47%
    4. 4.Laboratory Corp of America Holdings1.43%
    5. 5.NXP Semiconductors NV1.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.70%
    2. 2.工業17.71%
    3. 3.健康護理13.96%
    4. 4.金融服務13.23%
    5. 5.周期性消費9.97%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      18.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    風險評估
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