羅素新興市場股票基金

74.03美元0.49(0.67%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.72%
3月0.98%
1年54.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      1.72%
      2.49%
      1.06%
    • 三個月
      0.98%
      1.71%
      2.27%
    • 一年
      54.81%
      48.71%
      56.57%
    • 三年(年度化)
      6.58%
      7.51%
      8.65%
    • 五年(年度化)
      12.23%
      12.50%
      13.05%
    • 十年(年度化)
      3.59%
      3.59%
      3.83%
    • 年初至今
      6.59%
      4.83%
      5.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.59%
    基金規模
    2,037.90百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2002-10-23
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係藉由主要投資於新興市場(發展中國家)或主要營運活動位於新興市場之公司所發行之股權證券,以尋求實現資本增值。本基金將以至少三分之二的總資產(不計輔助性流動資產)投資於新興市場國家。本基金不會集中投資於任何特定產業,而會在其操作之市場中採取積極選股政策與積極國家布局策略。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.46%
    2. 2.已開發亞洲29.12%
    3. 3.拉丁美洲8.66%
    4. 4.新興歐洲5.38%
    5. 5.非洲3.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.67%
    2. 2.金融服務20.39%
    3. 3.周期性消費12.68%
    4. 4.基本物料9.41%
    5. 5.電訊服務8.23%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.94%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.14%
    3. 3.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp4.09%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd3.69%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR2.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      20.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.46%
    2. 2.已開發亞洲29.12%
    3. 3.拉丁美洲8.66%
    4. 4.新興歐洲5.38%
    5. 5.非洲3.01%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.94%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.14%
    3. 3.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp4.09%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd3.69%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.67%
    2. 2.金融服務20.39%
    3. 3.周期性消費12.68%
    4. 4.基本物料9.41%
    5. 5.電訊服務8.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      20.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -