羅素新興市場股票基金

71.78美元1.35(1.92%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月4.6%
3月3.69%
1年23.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      4.60%
      0.17%
      5.35%
    • 三個月
      3.69%
      5.05%
      3.49%
    • 一年
      23.80%
      40.90%
      23.64%
    • 三年(年度化)
      7.11%
      11.27%
      8.42%
    • 五年(年度化)
      9.30%
      13.03%
      10.03%
    • 十年(年度化)
      3.37%
      4.28%
      3.59%
    • 年初至今
      3.35%
      7.45%
      1.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.35%
    基金規模
    1,902.34百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2002-10-23
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係藉由主要投資於新興市場(發展中國家)或主要營運活動位於新興市場之公司所發行之股權證券,以尋求實現資本增值。本基金將以至少三分之二的總資產(不計輔助性流動資產)投資於新興市場國家。本基金不會集中投資於任何特定產業,而會在其操作之市場中採取積極選股政策與積極國家布局策略。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.28%
    2. 2.已開發亞洲29.04%
    3. 3.拉丁美洲9.05%
    4. 4.新興歐洲5.58%
    5. 5.非洲2.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.52%
    2. 2.金融服務19.56%
    3. 3.周期性消費12.29%
    4. 4.基本物料9.66%
    5. 5.電訊服務7.54%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.82%
    2. 2.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp4.50%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.61%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd3.00%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      20.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.28%
    2. 2.已開發亞洲29.04%
    3. 3.拉丁美洲9.05%
    4. 4.新興歐洲5.58%
    5. 5.非洲2.35%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.82%
    2. 2.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp4.50%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.61%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd3.00%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.52%
    2. 2.金融服務19.56%
    3. 3.周期性消費12.29%
    4. 4.基本物料9.66%
    5. 5.電訊服務7.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      20.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -