羅素新興市場股票基金

71.93美元2.79(3.73%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.31%
3月9.92%
1年27.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.06%
      -
      -
    • 一個月
      3.31%
      3.07%
      2.54%
    • 三個月
      9.92%
      20.88%
      11.08%
    • 一年
      27.22%
      27.90%
      31.79%
    • 三年(年度化)
      3.13%
      4.42%
      5.79%
    • 五年(年度化)
      13.79%
      15.03%
      14.72%
    • 十年(年度化)
      3.94%
      4.23%
      4.26%
    • 年初至今
      3.57%
      3.07%
      4.73%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.57%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2002-10-23
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係藉由主要投資於新興市場(發展中國家)或主要營運活動位於新興市場之公司所發行之股權證券,以尋求實現資本增值。本基金將以至少三分之二的總資產(不計輔助性流動資產)投資於新興市場國家。本基金不會集中投資於任何特定產業,而會在其操作之市場中採取積極選股政策與積極國家布局策略。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.87%
    2. 2.已開發亞洲28.74%
    3. 3.拉丁美洲10.11%
    4. 4.新興歐洲5.50%
    5. 5.非洲3.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.68%
    2. 2.金融服務20.02%
    3. 3.周期性消費13.19%
    4. 4.基本物料9.00%
    5. 5.電訊服務8.88%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.34%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.88%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.88%
    4. 4.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp3.51%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR2.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      20.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.87%
    2. 2.已開發亞洲28.74%
    3. 3.拉丁美洲10.11%
    4. 4.新興歐洲5.50%
    5. 5.非洲3.12%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.34%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.88%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.88%
    4. 4.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp3.51%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR2.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.68%
    2. 2.金融服務20.02%
    3. 3.周期性消費13.19%
    4. 4.基本物料9.00%
    5. 5.電訊服務8.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      20.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -

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