鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票 A 歐元停止銷售

11.83歐元0.07(0.59%)
2021/02/18更新
績效 / 
1月3.21%
3月7.4%
1年8.46%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.02%
    -
    -
  • 一個月
    3.21%
    2.71%
    3.72%
  • 三個月
    7.40%
    8.14%
    9.35%
  • 一年
    8.46%
    73.64%
    69.86%
  • 三年(年度化)
    2.87%
    14.73%
    14.56%
  • 五年(年度化)
    5.63%
    14.67%
    14.19%
  • 十年(年度化)
    6.65%
    12.47%
    11.31%
  • 年初至今
    7.99%
    8.14%
    15.55%

基金總覽

基金組別
美國中型股票
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
7.99%
基金規模
133.18百萬截至 2021-02-17
成立時間
2001-11-29
晨星評等
投資策略
該子基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於被納入Russell 中等市值指數,其現時由公眾持有部分之市值介乎3,900萬美元至267.5億美元之美國發行機構之股票及與股票掛鉤證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。子基金採用「價值」型管理方式,投資於經過細心挑選、價格合理之多元化證券組合,而並非價格已反映因當時受市場 歡迎而產生溢價之證券。投資經理運用此一投資手法,物色以合理價格或相對其內在價值出現重大折讓之價格出售之證券。子基金可投資最多25%之總資產(於購買時計算)於其他非美國發行機構之證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國99.03%
前五大大行業比重
  1. 1.工業19.72%
  2. 2.周期性消費19.13%
  3. 3.金融服務15.57%
  4. 4.房地產11.42%
  5. 5.基本物料8.53%
前五大持股
  1. 1.Zimmer Biomet Holdings Inc2.59%
  2. 2.McKesson Corp2.25%
  3. 3.Public Service Enterprise Group Inc2.14%
  4. 4.The Hartford Financial Services Group Inc2.09%
  5. 5.Ingersoll Rand Inc2.00%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.00
    -
  • 月報酬標準差
    22.08
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.06
    -
投資區域
  1. 1.美國99.03%
前五大持股
  1. 1.Zimmer Biomet Holdings Inc2.59%
  2. 2.McKesson Corp2.25%
  3. 3.Public Service Enterprise Group Inc2.14%
  4. 4.The Hartford Financial Services Group Inc2.09%
  5. 5.Ingersoll Rand Inc2.00%
前五大大行業比重
  1. 1.工業19.72%
  2. 2.周期性消費19.13%
  3. 3.金融服務15.57%
  4. 4.房地產11.42%
  5. 5.基本物料8.53%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.00
    -
  • 月報酬標準差
    22.08
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.06
    -