富達基金-英國基金

3.08英鎊0.02(0.65%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.93%
3月3.19%
1年43.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.93%
      2.67%
      0.31%
    • 三個月
      3.19%
      3.38%
      3.97%
    • 一年
      43.15%
      26.95%
      36.98%
    • 三年(年度化)
      4.20%
      3.66%
      5.68%
    • 五年(年度化)
      3.96%
      5.92%
      7.20%
    • 十年(年度化)
      8.03%
      7.71%
      10.33%
    • 年初至今
      18.92%
      14.66%
      16.78%

    基金總覽

    基金組別
    英國靈活型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    18.92%
    基金規模
    90.30百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於英國股票證券,以達至長期資本增值的目標。基金投資於一系列不同規模的公司,故廣泛持有各類英國類股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國75.86%
    2. 2.歐元區13.67%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.06%
    4. 4.美國2.90%
    5. 5.大洋洲1.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.03%
    2. 2.工業18.71%
    3. 3.周期性消費18.68%
    4. 4.能源9.08%
    5. 5.電訊服務7.65%
    前五大持股
    1. 1.Legal & General Group PLC4.89%
    2. 2.Aviva PLC3.63%
    3. 3.Royal Dutch Shell PLC B3.52%
    4. 4.Inchcape PLC3.21%
    5. 5.Serco Group PLC2.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      21.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.英國75.86%
    2. 2.歐元區13.67%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.06%
    4. 4.美國2.90%
    5. 5.大洋洲1.45%
    前五大持股
    1. 1.Legal & General Group PLC4.89%
    2. 2.Aviva PLC3.63%
    3. 3.Royal Dutch Shell PLC B3.52%
    4. 4.Inchcape PLC3.21%
    5. 5.Serco Group PLC2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.03%
    2. 2.工業18.71%
    3. 3.周期性消費18.68%
    4. 4.能源9.08%
    5. 5.電訊服務7.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      21.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -