富達基金-英國基金

3.01英鎊0.11(3.53%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月2.93%
3月1.7%
1年15.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.61%
      -
      -
    • 一個月
      2.93%
      4.68%
      0.28%
    • 三個月
      1.70%
      4.20%
      0.88%
    • 一年
      15.49%
      18.32%
      10.35%
    • 三年(年度化)
      5.92%
      8.34%
      7.91%
    • 五年(年度化)
      2.92%
      5.42%
      5.81%
    • 十年(年度化)
      6.38%
      7.74%
      8.69%
    • 年初至今
      3.12%
      18.32%
      2.45%

    基金總覽

    基金組別
    英國靈活型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    3.12%
    基金規模
    87.56百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於英國股票證券,以達至長期資本增值的目標。基金投資於一系列不同規模的公司,故廣泛持有各類英國類股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國75.40%
    2. 2.歐元區13.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.13%
    4. 4.美國3.45%
    5. 5.大洋洲1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.58%
    2. 2.工業19.50%
    3. 3.周期性消費16.77%
    4. 4.能源9.47%
    5. 5.健康護理7.45%
    前五大持股
    1. 1.Legal & General Group PLC5.19%
    2. 2.Royal Dutch Shell PLC B3.73%
    3. 3.Aviva PLC3.65%
    4. 4.Serco Group PLC3.32%
    5. 5.Inchcape PLC3.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      21.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.英國75.40%
    2. 2.歐元區13.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.13%
    4. 4.美國3.45%
    5. 5.大洋洲1.43%
    前五大持股
    1. 1.Legal & General Group PLC5.19%
    2. 2.Royal Dutch Shell PLC B3.73%
    3. 3.Aviva PLC3.65%
    4. 4.Serco Group PLC3.32%
    5. 5.Inchcape PLC3.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.58%
    2. 2.工業19.50%
    3. 3.周期性消費16.77%
    4. 4.能源9.47%
    5. 5.健康護理7.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      21.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -