富達基金-英國基金

3.02英鎊0.02(0.6%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.07%
3月7.39%
1年32.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      1.11%
      0.08%
    • 三個月
      7.39%
      9.64%
      5.77%
    • 一年
      32.51%
      23.13%
      26.53%
    • 三年(年度化)
      1.85%
      1.94%
      3.63%
    • 五年(年度化)
      4.89%
      7.04%
      8.05%
    • 十年(年度化)
      6.15%
      6.31%
      8.36%
    • 年初至今
      15.70%
      10.92%
      10.85%

    基金總覽

    基金組別
    英國靈活型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    15.70%
    基金規模
    95.07百萬截至 2021-06-21
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於英國股票證券,以達至長期資本增值的目標。基金投資於一系列不同規模的公司,故廣泛持有各類英國類股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國76.61%
    2. 2.歐元區13.11%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.73%
    4. 4.美國2.98%
    5. 5.大洋洲1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.20%
    2. 2.工業19.13%
    3. 3.周期性消費17.70%
    4. 4.能源8.21%
    5. 5.電訊服務7.06%
    前五大持股
    1. 1.Legal & General Group PLC4.92%
    2. 2.Aviva PLC4.73%
    3. 3.Royal Dutch Shell PLC B3.15%
    4. 4.Imperial Brands PLC2.98%
    5. 5.Inchcape PLC2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      21.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.英國76.61%
    2. 2.歐元區13.11%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.73%
    4. 4.美國2.98%
    5. 5.大洋洲1.15%
    前五大持股
    1. 1.Legal & General Group PLC4.92%
    2. 2.Aviva PLC4.73%
    3. 3.Royal Dutch Shell PLC B3.15%
    4. 4.Imperial Brands PLC2.98%
    5. 5.Inchcape PLC2.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.20%
    2. 2.工業19.13%
    3. 3.周期性消費17.70%
    4. 4.能源8.21%
    5. 5.電訊服務7.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      21.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -