富達基金-英國基金

2.72英鎊0.02(0.59%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月4.59%
3月6.75%
1年6.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.05%
      -
      -
    • 一個月
      4.59%
      1.99%
      2.95%
    • 三個月
      6.75%
      5.07%
      6.83%
    • 一年
      6.78%
      3.50%
      9.21%
    • 三年(年度化)
      0.64%
      1.24%
      4.22%
    • 五年(年度化)
      2.78%
      5.87%
      6.91%
    • 十年(年度化)
      4.49%
      5.50%
      7.41%
    • 年初至今
      4.75%
      1.16%
      3.93%

    基金總覽

    基金組別
    英國靈活型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    4.75%
    基金規模
    53.80百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於英國股票證券,以達至長期資本增值的目標。基金投資於一系列不同規模的公司,故廣泛持有各類英國類股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國75.45%
    2. 2.歐元區10.26%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.28%
    4. 4.美國3.78%
    5. 5.非洲1.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.72%
    2. 2.金融服務19.85%
    3. 3.周期性消費16.39%
    4. 4.健康護理7.55%
    5. 5.基本物料7.01%
    前五大持股
    1. 1.Legal & General Group PLC4.95%
    2. 2.Aviva PLC4.70%
    3. 3.Pearson PLC3.78%
    4. 4.Imperial Brands PLC3.69%
    5. 5.John Laing Group PLC2.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      21.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.英國75.45%
    2. 2.歐元區10.26%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.28%
    4. 4.美國3.78%
    5. 5.非洲1.68%
    前五大持股
    1. 1.Legal & General Group PLC4.95%
    2. 2.Aviva PLC4.70%
    3. 3.Pearson PLC3.78%
    4. 4.Imperial Brands PLC3.69%
    5. 5.John Laing Group PLC2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.72%
    2. 2.金融服務19.85%
    3. 3.周期性消費16.39%
    4. 4.健康護理7.55%
    5. 5.基本物料7.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      21.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -