美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)

152.79歐元0.68(0.44%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.86%
1年10.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.64%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      0.75%
      1.47%
    • 三個月
      2.86%
      15.77%
      6.75%
    • 一年
      10.16%
      2.82%
      5.30%
    • 三年(年度化)
      0.40%
      2.11%
      0.10%
    • 五年(年度化)
      2.38%
      5.46%
      4.41%
    • 十年(年度化)
      4.48%
      6.03%
      4.23%
    • 年初至今
      1.30%
      0.75%
      3.69%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.30%
    基金規模
    41.34百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2002-08-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求提供長期資本增值。 本基金在任何時候將其資產淨值最少三分之二投資於在受監管市場上市或買賣及在歐洲 (包括但不限於奧地 利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、意大利、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、西班牙、 瑞典、瑞士及英國) 註冊成立或進行大部份經濟活動的公司的股本證券。本基金將其資產淨值最多20%投資於註冊 地點或進行主要業務活動地點位於歐洲新興市場的公司的股本證券。本基金可投資於在廣泛或某特定地區的一個或 數個國家,而本基金的投資一般會分散涵蓋多個行業,儘管大部份可能投資於相同商業界別經營的公司。本基金可 投資於任何市值規模的發行人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區38.91%
    2. 2.歐洲不包含歐元區33.33%
    3. 3.英國24.06%
    4. 4.美國1.38%
    5. 5.已開發亞洲0.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.59%
    2. 2.防守性消費17.45%
    3. 3.金融服務17.25%
    4. 4.電訊服務12.12%
    5. 5.公用6.40%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG Dividend Right Cert.3.62%
    2. 2.Novartis AG3.23%
    3. 3.Novo Nordisk A/S B2.75%
    4. 4.Unilever PLC2.67%
    5. 5.Nestle SA2.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      15.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區38.91%
    2. 2.歐洲不包含歐元區33.33%
    3. 3.英國24.06%
    4. 4.美國1.38%
    5. 5.已開發亞洲0.92%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG Dividend Right Cert.3.62%
    2. 2.Novartis AG3.23%
    3. 3.Novo Nordisk A/S B2.75%
    4. 4.Unilever PLC2.67%
    5. 5.Nestle SA2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.59%
    2. 2.防守性消費17.45%
    3. 3.金融服務17.25%
    4. 4.電訊服務12.12%
    5. 5.公用6.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      15.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -